Fundo de investimento
Itaú Ações Europa Investimento No Exterior Fundo de Investimento Financeiro da CIC Resp Limitada
CNPJ 35.727.628/0001-78
Itaú Ações Europa Investimento No Exterior Fundo de Investimento Financeiro da CIC Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 8.733.128,19, distribuído entre 48 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,38%, o equivalente a 73% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 15,29% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Itaú Ações Europa Investimento No Exterior Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,2% em investimento no exterior, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 7.986.004,14 em 11/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (CNPJ 35.416.040/0001-01). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior99,2%R$ 40.075.177,39
- Disponibilidades0,4%R$ 148.449,56
- Valores a receber0,3%R$ 110.508,27
- Títulos Públicos0,1%R$ 59.228,13
Maiores posições
- 199,8%
XESC LN - SPDR S&P Oil & Gas Equipment - 57535
Ação ordinária · Investimento no Exterior
- 20,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 2 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,38%73% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -5,15% | 0,88% | -588% |
| No ano | +1,09% | 10,28% | 11% |
| 12 meses | +11,38% | 15,64% | 73% |
| 24 meses | +25,43% | 30,53% | 83% |
| 36 meses | +72,79% | 45,15% | 161% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,459751 | +79,35% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,593347 | +89,09% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,467155 | +79,89% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,477658 | +80,65% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,361378 | +72,18% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,250999 | +64,13% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,177352 | +58,76% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,437646 | +77,74% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,425618 | +76,86% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,433177 | +77,41% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,284997 | +66,61% | +28,78% |
| out/2025 | 2,289232 | +66,91% | +27,44% |
| set/2025 | 2,245784 | +63,75% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,208512 | +61,03% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,217831 | +61,71% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,204138 | +60,71% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,256747 | +64,55% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,124053 | +54,87% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,06644 | +50,67% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,128322 | +55,18% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,039817 | +48,73% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,995001 | +45,46% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,940926 | +41,52% | +12,97% |
| out/2024 | 1,921452 | +40,10% | +12,08% |
| set/2024 | 1,923391 | +40,24% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,961029 | +42,98% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,887797 | +37,65% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,852474 | +35,07% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,795033 | +30,88% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,704243 | +24,26% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,703135 | +24,18% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,62142 | +18,22% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,542826 | +12,49% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,508626 | +10,00% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,454575 | +6,06% | +1,92% |
| out/2023 | 1,337531 | -2,48% | +1,00% |
| set/2023 | 1,371496 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,459751
- Patrimônio líquido
- R$ 8.733.128,19
- Cotistas
- 48
- Volatilidade (12 meses)
- 15,29%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 195.706,50
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Ações Europa Investimento No Exterior Fundo de Investimento Financeiro da CIC Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 8.753.356,87 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.