Fundo de investimento

Itaú Ações Japão Investimento No Exterior Fundo de Investimento Financeiro da CIC Resp Limitada

CNPJ 35.727.655/0001-40

Itaú Ações Japão Investimento No Exterior Fundo de Investimento Financeiro da CIC Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.422.967,67, distribuído entre 15 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 20,14%, o equivalente a 129% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 18,54% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Itaú Ações Japão Investimento No Exterior Fundo de Investimento Financeiro em Ações Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,3% em investimento no exterior, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/01/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 12.410.871,58 em 20/01/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 10/01/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master ITAÚ AÇÕES JAPÃO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA (CNPJ 35.411.828/0001-17). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Investimento no Exterior99,3%R$ 18.825.073,07
  • Valores a receber0,4%R$ 73.984,95
  • Disponibilidades0,2%R$ 31.832,37
  • Títulos Públicos0,1%R$ 19.751,16

Maiores posições

  1. 1

    SJPA LN - ISHARES CORE MSCI JAPAN - 43686

    Ação ordinária · Investimento no Exterior

    99,8%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,1%
  3. 2 maiores de 5 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+20,14%129% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-1,23%0,88%-140%
No ano+11,73%10,28%114%
12 meses+20,14%15,64%129%
24 meses+30,17%30,53%99%
36 meses+74,27%45,15%164%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202621,828773+74,45%+43,75%
ago/202622,100578+76,62%+42,50%
jul/202620,739449+65,74%+40,96%
jun/202621,27163+70,00%+39,27%
mai/202620,646035+65,00%+37,73%
abr/202619,434256+55,31%+36,27%
mar/202618,961541+51,53%+34,80%
fev/202621,086885+68,52%+33,18%
jan/202619,863639+58,74%+31,87%
dez/202519,537417+56,14%+30,35%
nov/202518,776211+50,05%+28,78%
out/202518,936811+51,34%+27,44%
set/202518,167361+45,19%+25,83%
ago/202518,16978+45,21%+24,32%
jul/202517,656699+41,11%+22,89%
jun/202517,342706+38,60%+21,34%
mai/202517,777761+42,07%+20,02%
abr/202517,00704+35,91%+18,67%
mar/202516,537878+32,16%+17,43%
fev/202516,929655+35,30%+16,31%
jan/202516,851675+34,67%+15,17%
dez/202417,400488+39,06%+14,02%
nov/202417,262049+37,95%+12,97%
out/202416,25611+29,91%+12,08%
set/202416,228791+29,69%+11,05%
ago/202416,769502+34,02%+10,13%
jul/202416,509549+31,94%+9,18%
jun/202415,715367+25,59%+8,20%
mai/202414,726592+17,69%+7,35%
abr/202414,354565+14,72%+6,47%
mar/202414,598115+16,66%+5,53%
fev/202414,002047+11,90%+4,66%
jan/202413,570875+8,45%+3,83%
dez/202312,98431+3,77%+2,83%
nov/202312,643324+1,04%+1,92%
out/202312,237671-2,20%+1,00%
set/202312,5130780,00%0,00%
Cota
21,828773
Patrimônio líquido
R$ 7.422.967,67
Cotistas
15
Volatilidade (12 meses)
18,54%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 6.648.746,11

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Ações Japão Investimento No Exterior Fundo de Investimento Financeiro da CIC Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 7.543.654,05 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.