Fundo de investimento
Itaú Ações Mercados Emergentes Investimento No Exterior FIF CIC Resp Limitada
CNPJ 35.727.674/0001-77
Itaú Ações Mercados Emergentes Investimento No Exterior FIF CIC Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 80.138.365,03, distribuído entre 48 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 42,44%, o equivalente a 271% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 20,77% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Itaú Ações Mercados Emergentes Investimento No Exterior FIF Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 85,0% em investimento no exterior e 14,7% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 83.334.944,52 em 15/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/10/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA (CNPJ 35.412.313/0001-31). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior85,0%R$ 108.316.369,17
- Cotas de Fundos14,7%R$ 18.681.011,52
- Títulos Públicos0,3%R$ 335.465,29
- Disponibilidades0,1%R$ 79.996,68
- Valores a receber0,0%R$ 17.934,38
Maiores posições
- 185,2%
EXCS LN - ISHARES MSCI EM XCHINA - 2211020
Outros · Investimento no Exterior
- 214,7%
IT NOW ETF CONNECT E FUND MSCI CHINA A50 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 30,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+42,44%271% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,05% | 0,88% | -6% |
| No ano | +22,73% | 10,28% | 221% |
| 12 meses | +42,44% | 15,64% | 271% |
| 24 meses | +61,65% | 30,53% | 202% |
| 36 meses | +112,40% | 45,15% | 249% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 24,061952 | +114,52% | +43,75% |
| ago/2026 | 24,075088 | +114,63% | +42,50% |
| jul/2026 | 22,17836 | +97,72% | +40,96% |
| jun/2026 | 24,672124 | +119,96% | +39,27% |
| mai/2026 | 23,781856 | +112,02% | +37,73% |
| abr/2026 | 21,229087 | +89,26% | +36,27% |
| mar/2026 | 19,050517 | +69,84% | +34,80% |
| fev/2026 | 21,275141 | +89,67% | +33,18% |
| jan/2026 | 20,24468 | +80,49% | +31,87% |
| dez/2025 | 19,605828 | +74,79% | +30,35% |
| nov/2025 | 18,265817 | +62,84% | +28,78% |
| out/2025 | 18,743148 | +67,10% | +27,44% |
| set/2025 | 17,583124 | +56,76% | +25,83% |
| ago/2025 | 16,892681 | +50,60% | +24,32% |
| jul/2025 | 16,828671 | +50,03% | +22,89% |
| jun/2025 | 16,107044 | +43,60% | +21,34% |
| mai/2025 | 15,864216 | +41,43% | +20,02% |
| abr/2025 | 15,011575 | +33,83% | +18,67% |
| mar/2025 | 15,020031 | +33,91% | +17,43% |
| fev/2025 | 15,38094 | +37,12% | +16,31% |
| jan/2025 | 15,342641 | +36,78% | +15,17% |
| dez/2024 | 15,962032 | +42,30% | +14,02% |
| nov/2024 | 15,721378 | +40,16% | +12,97% |
| out/2024 | 15,420062 | +37,47% | +12,08% |
| set/2024 | 15,218418 | +35,68% | +11,05% |
| ago/2024 | 14,885336 | +32,71% | +10,13% |
| jul/2024 | 14,748291 | +31,48% | +9,18% |
| jun/2024 | 14,486793 | +29,15% | +8,20% |
| mai/2024 | 13,107399 | +16,85% | +7,35% |
| abr/2024 | 12,847605 | +14,54% | +6,47% |
| mar/2024 | 12,35404 | +10,14% | +5,53% |
| fev/2024 | 11,930689 | +6,36% | +4,66% |
| jan/2024 | 11,519258 | +2,70% | +3,83% |
| dez/2023 | 11,705375 | +4,36% | +2,83% |
| nov/2023 | 11,438809 | +1,98% | +1,92% |
| out/2023 | 10,757548 | -4,09% | +1,00% |
| set/2023 | 11,216817 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 24,061952
- Patrimônio líquido
- R$ 80.138.365,03
- Cotistas
- 48
- Volatilidade (12 meses)
- 20,77%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 16.696.498,07
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Ações Mercados Emergentes Investimento No Exterior FIF CIC Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 80.790.363,67 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.