Fundo de investimento
Itaú Mercados Emergentes Crédito Soberano FIF da CIC Rf Investimento No Exterior Resp Limitada
CNPJ 35.727.715/0001-25
Itaú Mercados Emergentes Crédito Soberano FIF da CIC Rf Investimento No Exterior Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 30.540.066,66, distribuído entre 9 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 0,03%, o equivalente a 0% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,37% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,6% do patrimônio no Itaú Mercados Emergentes Crédito Soberano Fundo de Investimento Financeiro Rf Ie Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,7% em investimento no exterior, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 22.379.825,51 em 20/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/01/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,6% do patrimônio no fundo master ITAÚ MERCADOS EMERGENTES CRÉDITO SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF IE RESP LIMITADA (CNPJ 35.415.889/0001-52). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior98,7%R$ 31.774.287,46
- Valores a receber0,8%R$ 273.078,08
- Disponibilidades0,4%R$ 113.366,10
- Títulos Públicos0,1%R$ 39.417,16
- Cotas de Fundos0,0%R$ 1,56
Maiores posições
- 199,8%
XUEB LN - XTRACKERS II USD EMERGING MARK - 136766
Ação ordinária · Investimento no Exterior
- 20,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,0%
ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+0,03%0% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -2,12% | 0,88% | -242% |
| No ano | -5,55% | 10,28% | -54% |
| 12 meses | +0,03% | 15,64% | 0% |
| 24 meses | +3,16% | 30,53% | 10% |
| 36 meses | +34,49% | 45,15% | 76% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 13,354048 | +36,35% | +43,75% |
| ago/2026 | 13,643036 | +39,30% | +42,50% |
| jul/2026 | 13,200599 | +34,78% | +40,96% |
| jun/2026 | 13,688984 | +39,77% | +39,27% |
| mai/2026 | 13,281257 | +35,61% | +37,73% |
| abr/2026 | 12,913868 | +31,86% | +36,27% |
| mar/2026 | 13,115851 | +33,92% | +34,80% |
| fev/2026 | 13,48019 | +37,64% | +33,18% |
| jan/2026 | 13,624614 | +39,11% | +31,87% |
| dez/2025 | 14,139093 | +44,37% | +30,35% |
| nov/2025 | 13,64791 | +39,35% | +28,78% |
| out/2025 | 13,717369 | +40,06% | +27,44% |
| set/2025 | 13,326726 | +36,07% | +25,83% |
| ago/2025 | 13,350365 | +36,31% | +24,32% |
| jul/2025 | 13,535124 | +38,20% | +22,89% |
| jun/2025 | 13,006558 | +32,80% | +21,34% |
| mai/2025 | 13,357752 | +36,39% | +20,02% |
| abr/2025 | 13,129745 | +34,06% | +18,67% |
| mar/2025 | 13,21841 | +34,97% | +17,43% |
| fev/2025 | 13,835857 | +41,27% | +16,31% |
| jan/2025 | 13,509355 | +37,94% | +15,17% |
| dez/2024 | 14,057764 | +43,54% | +14,02% |
| nov/2024 | 13,899177 | +41,92% | +12,97% |
| out/2024 | 13,186904 | +34,64% | +12,08% |
| set/2024 | 12,756462 | +30,25% | +11,05% |
| ago/2024 | 12,945032 | +32,17% | +10,13% |
| jul/2024 | 12,599649 | +28,65% | +9,18% |
| jun/2024 | 12,208282 | +24,65% | +8,20% |
| mai/2024 | 11,418641 | +16,59% | +7,35% |
| abr/2024 | 11,073172 | +13,06% | +6,47% |
| mar/2024 | 10,950948 | +11,81% | +5,53% |
| fev/2024 | 10,642054 | +8,66% | +4,66% |
| jan/2024 | 10,530752 | +7,52% | +3,83% |
| dez/2023 | 10,43752 | +6,57% | +2,83% |
| nov/2023 | 10,083663 | +2,96% | +1,92% |
| out/2023 | 9,701821 | -0,94% | +1,00% |
| set/2023 | 9,793925 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 13,354048
- Patrimônio líquido
- R$ 30.540.066,66
- Cotistas
- 9
- Volatilidade (12 meses)
- 10,37%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 779.809,69
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Mercados Emergentes Crédito Soberano FIF da CIC Rf Investimento No Exterior Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 30.668.879,01 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.