Fundo de investimento
Itaú Tesouro Americano 10 Anos Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada
CNPJ 35.727.788/0001-17
Itaú Tesouro Americano 10 Anos Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 70.687.686,28, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 5,66%, o equivalente a -36% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,84% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 75,0% em cotas de fundos e 24,7% em títulos públicos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/11/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 113.100.413,96 em 03/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/11/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos75,0%R$ 54.173.476,07
- Títulos Públicos24,7%R$ 17.813.181,96
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,3%R$ 183.255,75
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 6.955,22
Maiores posições
- 169,8%
IT NOW S&P TESOURO AMERICANO 10 ANOS BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 225,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 36,1%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,3%
Futuro / Dólar comercial - FUT DOL
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 4 maiores de 12 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-5,66%-36% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -2,24% | 0,88% | -255% |
| No ano | -8,59% | 10,28% | -84% |
| 12 meses | -5,66% | 15,64% | -36% |
| 24 meses | -5,31% | 30,53% | -17% |
| 36 meses | +16,08% | 45,15% | 36% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 9,694992 | +16,71% | +43,75% |
| ago/2026 | 9,916791 | +19,38% | +42,50% |
| jul/2026 | 9,683744 | +16,58% | +40,96% |
| jun/2026 | 9,995314 | +20,33% | +39,27% |
| mai/2026 | 9,708035 | +16,87% | +37,73% |
| abr/2026 | 9,557093 | +15,05% | +36,27% |
| mar/2026 | 10,008758 | +20,49% | +34,80% |
| fev/2026 | 10,106715 | +21,67% | +33,18% |
| jan/2026 | 10,114908 | +21,77% | +31,87% |
| dez/2025 | 10,606152 | +27,68% | +30,35% |
| nov/2025 | 10,30607 | +24,07% | +28,78% |
| out/2025 | 10,301957 | +24,02% | +27,44% |
| set/2025 | 10,128992 | +21,94% | +25,83% |
| ago/2025 | 10,276777 | +23,71% | +24,32% |
| jul/2025 | 10,438975 | +25,67% | +22,89% |
| jun/2025 | 10,162141 | +22,33% | +21,34% |
| mai/2025 | 10,518801 | +26,63% | +20,02% |
| abr/2025 | 10,526123 | +26,72% | +18,67% |
| mar/2025 | 10,473165 | +26,08% | +17,43% |
| fev/2025 | 10,769087 | +29,64% | +16,31% |
| jan/2025 | 10,396402 | +25,15% | +15,17% |
| dez/2024 | 10,968235 | +32,04% | +14,02% |
| nov/2024 | 10,821805 | +30,28% | +12,97% |
| out/2024 | 10,303534 | +24,04% | +12,08% |
| set/2024 | 9,995622 | +20,33% | +11,05% |
| ago/2024 | 10,239049 | +23,26% | +10,13% |
| jul/2024 | 10,05504 | +21,04% | +9,18% |
| jun/2024 | 9,750373 | +17,38% | +8,20% |
| mai/2024 | 9,01153 | +8,48% | +7,35% |
| abr/2024 | 8,78083 | +5,71% | +6,47% |
| mar/2024 | 8,689233 | +4,60% | +5,53% |
| fev/2024 | 8,545151 | +2,87% | +4,66% |
| jan/2024 | 8,636638 | +3,97% | +3,83% |
| dez/2023 | 8,475775 | +2,03% | +2,83% |
| nov/2023 | 8,31597 | +0,11% | +1,92% |
| out/2023 | 8,218496 | -1,06% | +1,00% |
| set/2023 | 8,306864 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 9,694992
- Patrimônio líquido
- R$ 70.687.686,28
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 10,84%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 22.172.255,03
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Tesouro Americano 10 Anos Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 70.502.747,08 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.