Fundo de investimento
XP Investor XP Seguros Previdência FIC de FI Financeiro Multimercado Iq - Responsabilidade Limitada
CNPJ 35.744.196/0001-03
XP Investor XP Seguros Previdência FIC de FI Financeiro Multimercado Iq - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 19.473.173,87, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,46%, o equivalente a 80% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 20,05% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 97,6% do patrimônio no XP Long Biased Advisory XP Seguros Previdência Master FIF Multimercado Iq -Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 87,1% em ações e 6,1% em certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários, num total de 46 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 11.317.430,99 em 26/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/10/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 97,6% do patrimônio no fundo master XP LONG BIASED ADVISORY XP SEGUROS PREVIDÊNCIA MASTER FIF MULTIMERCADO IQ -RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 32.893.267/0001-41). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações87,1%R$ 28.369.519,38
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários6,1%R$ 1.981.496,00
- Valores a receber4,3%R$ 1.415.510,89
- Cotas de Fundos1,4%R$ 441.373,35
- Brazilian Depository Receipt - BDR1,1%R$ 359.252,00
- Disponibilidades0,0%R$ 1.003,09
Maiores posições
- 110,3%
ENEVA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 26,2%
TENDA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 35,1%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 44,8%
COGNA ON ON ATZ NM
Ação ordinária · Ações
- 54,7%
CEA MODAS ON NM
Ação ordinária · Ações
- 64,2%
DIRECIONAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 74,1%
LOJAS RENNER ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 84,0%
Rede DOR ON
Ação ordinária · Ações
- 93,9%
AXIA ENERGIA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 103,4%
COPASA ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 46 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,46%80% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,95% | 0,88% | 222% |
| No ano | +2,30% | 10,28% | 22% |
| 12 meses | +12,46% | 15,64% | 80% |
| 24 meses | +23,93% | 30,53% | 78% |
| 36 meses | +39,30% | 45,15% | 87% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,905292 | +36,46% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,868902 | +33,86% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,877449 | +34,47% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,954324 | +39,98% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,944076 | +39,24% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,039947 | +46,11% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,069417 | +48,22% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,0729 | +48,47% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,029867 | +45,39% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,862543 | +33,40% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,912409 | +36,97% | +28,78% |
| out/2025 | 1,820806 | +30,41% | +27,44% |
| set/2025 | 1,756846 | +25,83% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,694229 | +21,35% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,551372 | +11,11% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,633733 | +17,01% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,630273 | +16,77% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,52201 | +9,01% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,385899 | -0,74% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,282315 | -8,16% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,322719 | -5,26% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,218095 | -12,76% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,312523 | -5,99% | +12,97% |
| out/2024 | 1,452734 | +4,05% | +12,08% |
| set/2024 | 1,472407 | +5,46% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,537424 | +10,12% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,457671 | +4,40% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,38061 | -1,12% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,369538 | -1,91% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,42557 | +2,10% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,549682 | +10,99% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,566428 | +12,19% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,534723 | +9,92% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,569641 | +12,42% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,497443 | +7,25% | +1,92% |
| out/2023 | 1,343771 | -3,75% | +1,00% |
| set/2023 | 1,396191 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,905292
- Patrimônio líquido
- R$ 19.473.173,87
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 20,05%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 5.910.380,79
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
XP Investor XP Seguros Previdência FIC de FI Financeiro Multimercado Iq - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 19.622.672,34 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.