Fundo de investimento
Corais Fundo de Investimento Financeiro Multi CP Responsabilidade Limitada
CNPJ 35.753.908/0001-50
Corais Fundo de Investimento Financeiro Multi CP Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Apex Asset Management LTDA e administrado por Apex Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 29.237.936,45, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,67%, o equivalente a 81% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,98% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 91,3% em títulos de crédito privado e 5,2% em cotas de fundos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- APEX ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- APEX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 25.823.308,17 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos de Crédito Privado91,3%R$ 26.297.520,91
- Cotas de Fundos5,2%R$ 1.502.362,71
- Valores a receber2,9%R$ 840.757,98
- Títulos Públicos0,6%R$ 164.103,32
- Disponibilidades0,0%R$ 100,00
Maiores posições
- 191,4%
CREDIT SUISSE (BAHAMAS) LTD
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Títulos de Crédito Privado
- 25,2%
APEX CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,67%81% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,59% | 0,88% | 181% |
| No ano | +8,79% | 10,28% | 86% |
| 12 meses | +12,67% | 15,64% | 81% |
| 24 meses | -5,80% | 30,53% | -19% |
| 36 meses | -0,74% | 45,15% | -2% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,32718 | +0,72% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,306434 | -0,85% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,290841 | -2,03% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,271914 | -3,47% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,277987 | -3,01% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,267955 | -3,77% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,247457 | -5,33% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,247378 | -5,33% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,232827 | -6,44% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,21993 | -7,42% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,211064 | -8,09% | +28,78% |
| out/2025 | 1,193791 | -9,40% | +27,44% |
| set/2025 | 1,182675 | -10,24% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,177945 | -10,60% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,165101 | -11,58% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,171427 | -11,10% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,161066 | -11,88% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,14997 | -12,72% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,119757 | -15,02% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,41483 | +7,38% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,405799 | +6,69% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,386025 | +5,19% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,406632 | +6,75% | +12,97% |
| out/2024 | 1,412244 | +7,18% | +12,08% |
| set/2024 | 1,419427 | +7,73% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,408862 | +6,92% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,396052 | +5,95% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,367987 | +3,82% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,380327 | +4,76% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,357282 | +3,01% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,378671 | +4,63% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,378082 | +4,59% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,36557 | +3,64% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,362711 | +3,42% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,335962 | +1,39% | +1,92% |
| out/2023 | 1,305797 | -0,90% | +1,00% |
| set/2023 | 1,317633 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,32718
- Patrimônio líquido
- R$ 29.237.936,45
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,98%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Corais Fundo de Investimento Financeiro Multi CP Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 29.227.645,45 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.