Fundo de investimento
Manager Ibiuna Prev FIF Previdenciário Classe de Invest em Cotas Multimercado Prev Resp Limitada
CNPJ 35.755.281/0001-77
Manager Ibiuna Prev FIF Previdenciário Classe de Invest em Cotas Multimercado Prev Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Turmalina Gestão e Administração de Recursos S.A. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 31.551.038,29, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,75%, o equivalente a 50% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,68% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,1% do patrimônio no Ibiuna Previdência Fife Fundo de Investimento Financeiro - Ci Multimercado - Responsabilidade Limita, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 61,2% em títulos públicos e 14,6% em operações compromissadas, num total de 173 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 46.755.457,52 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 98,1% do patrimônio no fundo master IBIUNA PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITA (CNPJ 29.011.049/0001-21). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos61,2%R$ 145.467.133,69
- Operações Compromissadas14,6%R$ 34.642.610,06
- Valores a receber9,8%R$ 23.270.224,01
- Cotas de Fundos6,4%R$ 15.244.513,74
- Opções - Posições lançadas4,2%R$ 10.057.152,52
- Outros (5 categorias)3,7%R$ 8.892.194,81
Maiores posições
- 164,9%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 228,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 322,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 49,8%
BZ LOCAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 51,5%
OPD IDI/NVH8
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 60,9%
OPD IDI/NVHB
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 70,7%
OPD IDI/VVG4
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 80,6%
OPD IDI/VVDM
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 90,6%
OPD IDI/VVG3
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 100,6%
OPD IDI/NVF3
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 10 maiores de 173 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,75%50% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,55% | 0,88% | 62% |
| No ano | +3,64% | 10,28% | 35% |
| 12 meses | +7,75% | 15,64% | 50% |
| 24 meses | +21,21% | 30,53% | 69% |
| 36 meses | +27,50% | 45,15% | 61% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 181,067285 | +28,22% | +43,75% |
| ago/2026 | 180,08132 | +27,52% | +42,50% |
| jul/2026 | 178,235828 | +26,21% | +40,96% |
| jun/2026 | 177,682312 | +25,82% | +39,27% |
| mai/2026 | 176,588514 | +25,04% | +37,73% |
| abr/2026 | 174,257581 | +23,39% | +36,27% |
| mar/2026 | 171,53539 | +21,47% | +34,80% |
| fev/2026 | 183,040018 | +29,61% | +33,18% |
| jan/2026 | 180,27078 | +27,65% | +31,87% |
| dez/2025 | 174,716099 | +23,72% | +30,35% |
| nov/2025 | 174,475356 | +23,55% | +28,78% |
| out/2025 | 172,463996 | +22,12% | +27,44% |
| set/2025 | 169,962941 | +20,35% | +25,83% |
| ago/2025 | 168,046998 | +19,00% | +24,32% |
| jul/2025 | 165,080384 | +16,90% | +22,89% |
| jun/2025 | 165,290493 | +17,04% | +21,34% |
| mai/2025 | 163,082728 | +15,48% | +20,02% |
| abr/2025 | 163,118865 | +15,51% | +18,67% |
| mar/2025 | 157,900138 | +11,81% | +17,43% |
| fev/2025 | 157,495007 | +11,52% | +16,31% |
| jan/2025 | 156,317184 | +10,69% | +15,17% |
| dez/2024 | 155,721684 | +10,27% | +14,02% |
| nov/2024 | 153,71562 | +8,85% | +12,97% |
| out/2024 | 150,796787 | +6,78% | +12,08% |
| set/2024 | 150,174845 | +6,34% | +11,05% |
| ago/2024 | 149,388698 | +5,78% | +10,13% |
| jul/2024 | 148,288967 | +5,01% | +9,18% |
| jun/2024 | 147,278637 | +4,29% | +8,20% |
| mai/2024 | 147,168057 | +4,21% | +7,35% |
| abr/2024 | 145,718455 | +3,19% | +6,47% |
| mar/2024 | 149,243616 | +5,68% | +5,53% |
| fev/2024 | 148,237557 | +4,97% | +4,66% |
| jan/2024 | 147,476687 | +4,43% | +3,83% |
| dez/2023 | 148,753449 | +5,33% | +2,83% |
| nov/2023 | 144,361244 | +2,22% | +1,92% |
| out/2023 | 141,035129 | -0,13% | +1,00% |
| set/2023 | 141,220315 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 181,067285
- Patrimônio líquido
- R$ 31.551.038,29
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,68%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 14.502.711,32
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Manager Ibiuna Prev FIF Previdenciário Classe de Invest em Cotas Multimercado Prev Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 31.646.565,17 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.