Fundo de investimento
Vitreo Awp Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 35.780.086/0001-05
Vitreo Awp Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 10.567.892,09, distribuído entre 43 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,47%, o equivalente a 86% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 18,49% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,2% em investimento no exterior, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 21.168.767,88 em 21/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/09/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior98,2%R$ 10.511.603,69
- Cotas de Fundos1,0%R$ 105.447,83
- Títulos Públicos0,7%R$ 79.412,19
- Valores a receber0,1%R$ 11.961,67
Maiores posições
- 1101,1%
GAMA BRIDGEWATER GBL RISK PREMIUM DIRECT SEGPORT A
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 21,0%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 4 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,47%86% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,05% | 0,88% | 5% |
| No ano | +2,65% | 10,28% | 26% |
| 12 meses | +13,47% | 15,64% | 86% |
| 24 meses | +19,89% | 30,53% | 65% |
| 36 meses | +53,41% | 45,15% | 118% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,599107 | +59,66% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,598366 | +59,59% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,518049 | +51,57% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,563436 | +56,10% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,571202 | +56,88% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,524211 | +52,18% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,542858 | +54,05% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,602639 | +60,01% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,57022 | +56,78% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,557827 | +55,54% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,512068 | +50,97% | +28,78% |
| out/2025 | 1,396675 | +39,45% | +27,44% |
| set/2025 | 1,44256 | +44,03% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,409233 | +40,70% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,433192 | +43,10% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,37697 | +37,48% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,40725 | +40,51% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,379607 | +37,75% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,398916 | +39,67% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,445351 | +44,31% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,409193 | +40,70% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,441963 | +43,97% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,426091 | +42,39% | +12,97% |
| out/2024 | 1,365991 | +36,39% | +12,08% |
| set/2024 | 1,345808 | +34,37% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,333819 | +33,17% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,307854 | +30,58% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,262325 | +26,04% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,180718 | +17,89% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,140174 | +13,84% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,129497 | +12,77% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,076755 | +7,51% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,072239 | +7,06% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,074676 | +7,30% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,030809 | +2,92% | +1,92% |
| out/2023 | 0,982655 | -1,89% | +1,00% |
| set/2023 | 1,001559 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,599107
- Patrimônio líquido
- R$ 10.567.892,09
- Cotistas
- 43
- Volatilidade (12 meses)
- 18,49%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 8.867.112,05
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Vitreo Awp Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 10.529.158,30 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.