Fundo de investimento
Journey Capital Vitreo Rdvt11 Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 35.780.106/0001-30
Journey Capital Vitreo Rdvt11 Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento, gerido por Journey Capital Administracao de Recursos LTDA e administrado por Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Sua situação na CVM é "Em Liquidação". Em 18/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 19.610.145,23, distribuído entre 581 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,71%, o equivalente a 96% do CDI (15,40% no período), com volatilidade anualizada de 0,62% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 5 posições.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Liquidação
- Gestora
- JOURNEY CAPITAL ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 25.041.068,42 em 21/07/2025
- Resolução CVM 175
- Ainda não adaptado
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 19.767.119,32
- Valores a receber0,1%R$ 24.875,09
- Disponibilidades0,0%R$ 2.079,15
Maiores posições
- 196,5%
RODOVIAS DO TIETÊ FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 24,9%
ID RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 18/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,71%96% do CDI (15,40%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,67% | 0,67% | 99% |
| No ano | +9,69% | 10,06% | 96% |
| 12 meses | +14,71% | 15,40% | 96% |
| 24 meses | +162,47% | 30,27% | 537% |
| 36 meses | +161,98% | 44,86% | 361% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 716,003276 | +162,01% | +43,75% |
| ago/2026 | 711,257341 | +160,27% | +42,50% |
| jul/2026 | 703,984437 | +157,61% | +40,96% |
| jun/2026 | 695,85988 | +154,64% | +39,27% |
| mai/2026 | 688,115792 | +151,80% | +37,73% |
| abr/2026 | 681,098261 | +149,23% | +36,27% |
| mar/2026 | 673,883379 | +146,59% | +34,80% |
| fev/2026 | 666,079709 | +143,74% | +33,18% |
| jan/2026 | 659,43208 | +141,31% | +31,87% |
| dez/2025 | 652,735682 | +138,86% | +30,35% |
| nov/2025 | 644,067935 | +135,68% | +28,78% |
| out/2025 | 638,042724 | +133,48% | +27,44% |
| set/2025 | 631,410447 | +131,05% | +25,83% |
| ago/2025 | 624,192482 | +128,41% | +24,32% |
| jul/2025 | 617,264981 | +125,88% | +22,89% |
| jun/2025 | 607,623736 | +122,35% | +21,34% |
| mai/2025 | 368,165408 | +34,72% | +20,02% |
| abr/2025 | 368,691744 | +34,92% | +18,67% |
| mar/2025 | 368,849382 | +34,97% | +17,43% |
| fev/2025 | 272,481173 | -0,29% | +16,31% |
| jan/2025 | 272,473445 | -0,29% | +15,17% |
| dez/2024 | 272,482162 | -0,29% | +14,02% |
| nov/2024 | 272,525172 | -0,27% | +12,97% |
| out/2024 | 272,566775 | -0,26% | +12,08% |
| set/2024 | 272,749212 | -0,19% | +11,05% |
| ago/2024 | 272,792455 | -0,18% | +10,13% |
| jul/2024 | 272,841717 | -0,16% | +9,18% |
| jun/2024 | 272,890847 | -0,14% | +8,20% |
| mai/2024 | 272,936425 | -0,12% | +7,35% |
| abr/2024 | 272,981626 | -0,11% | +6,47% |
| mar/2024 | 273,024481 | -0,09% | +5,53% |
| fev/2024 | 273,064862 | -0,08% | +4,66% |
| jan/2024 | 273,10552 | -0,06% | +3,83% |
| dez/2023 | 273,149375 | -0,05% | +2,83% |
| nov/2023 | 273,197915 | -0,03% | +1,92% |
| out/2023 | 273,23616 | -0,01% | +1,00% |
| set/2023 | 273,27578 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 716,003276
- Patrimônio líquido
- R$ 19.610.145,23
- Cotistas
- 581
- Volatilidade (12 meses)
- 0,62%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 5.886.036,45
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.