Fundo de investimento
G5 Feeder Vc Valor III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 35.803.178/0001-55
G5 Feeder Vc Valor III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 43.129.905,87, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 9,76%, o equivalente a -62% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 11,46% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,3% em investimento no exterior, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 57.257.084,04 em 06/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior98,3%R$ 42.371.698,75
- Títulos Públicos1,1%R$ 493.989,89
- Cotas de Fundos0,5%R$ 221.830,43
- Valores a receber0,0%R$ 9.986,94
- Disponibilidades0,0%R$ 2.567,44
Maiores posições
- 174,9%
VALOR VENTURE FUND III LP
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 223,4%
VALOR OPPORTUNITY FUND I LP
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 31,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,5%
G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-9,76%-62% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,08% | 0,88% | 9% |
| No ano | -8,43% | 10,28% | -82% |
| 12 meses | -9,76% | 15,64% | -62% |
| 24 meses | -26,36% | 30,53% | -86% |
| 36 meses | -19,75% | 45,15% | -44% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,65835 | -19,93% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,657098 | -19,99% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,622441 | -21,66% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,651905 | -20,24% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,612061 | -22,16% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,584993 | -23,47% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,658285 | -19,93% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,696761 | -18,07% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,734186 | -16,27% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,810964 | -12,56% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,805746 | -12,81% | +28,78% |
| out/2025 | 1,821819 | -12,03% | +27,44% |
| set/2025 | 1,802518 | -12,97% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,837736 | -11,27% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,897344 | -8,39% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,839005 | -11,20% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,202694 | +6,36% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,184422 | +5,47% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,203145 | +6,38% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,277079 | +9,95% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,252828 | +8,78% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,38555 | +15,19% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,319959 | +12,02% | +12,97% |
| out/2024 | 2,304122 | +11,25% | +12,08% |
| set/2024 | 2,17328 | +4,94% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,251918 | +8,73% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,246715 | +8,48% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,188891 | +5,69% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,057484 | -0,66% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,051206 | -0,96% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,980484 | -4,37% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,964945 | -5,12% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,95379 | -5,66% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,919876 | -7,30% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,02712 | -2,12% | +1,92% |
| out/2023 | 2,074148 | +0,15% | +1,00% |
| set/2023 | 2,071058 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,65835
- Patrimônio líquido
- R$ 43.129.905,87
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 11,46%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
G5 Feeder Vc Valor III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 42.972.823,26 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.