Fundo de investimento
Valora Previdenciário Master Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado
CNPJ 35.803.277/0001-37
Valora Previdenciário Master Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Valora Renda Fixa Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 158.938.229,41, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,83%, o equivalente a 88% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,85% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 45,8% em debêntures e 39,6% em cotas de fundos, num total de 344 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VALORA RENDA FIXA LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 394.230.076,69 em 20/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/01/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures45,8%R$ 77.117.473,82
- Cotas de Fundos39,6%R$ 66.648.649,46
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF8,5%R$ 14.375.287,31
- Títulos ligados ao agronegócio3,6%R$ 6.071.989,43
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública1,9%R$ 3.201.876,94
- Outros (4 categorias)0,6%R$ 973.077,92
Maiores posições
- 145,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 26,9%
VALORA DEBÊNTURES INCENTIVADAS FI EM COTAS DE FUN INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 35,9%
VALORA CRI INFRA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 44,5%
VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 54,2%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 62,3%
VALORA CRI FEEDER SUBORDINADO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 72,3%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,4%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
CRA · Títulos ligados ao agronegócio
- 91,0%
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO
CRA · Títulos ligados ao agronegócio
- 100,9%
GFM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICRÉDITO
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 344 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,83%88% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,48% | 0,88% | 55% |
| No ano | +8,87% | 10,28% | 86% |
| 12 meses | +13,83% | 15,64% | 88% |
| 24 meses | +29,69% | 30,53% | 97% |
| 36 meses | +47,16% | 45,15% | 104% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,1013 | +45,46% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,09121 | +44,77% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,068427 | +43,19% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,04798 | +41,77% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,013734 | +39,40% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,989457 | +37,72% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,97459 | +36,69% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,972816 | +36,57% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,958156 | +35,55% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,930108 | +33,61% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,910589 | +32,26% | +28,78% |
| out/2025 | 1,887396 | +30,66% | +27,44% |
| set/2025 | 1,868678 | +29,36% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,845957 | +27,79% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,824358 | +26,29% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,794214 | +24,21% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,778261 | +23,10% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,755539 | +21,53% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,736171 | +20,19% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,714904 | +18,72% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,69426 | +17,29% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,672925 | +15,81% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,666318 | +15,35% | +12,97% |
| out/2024 | 1,649082 | +14,16% | +12,08% |
| set/2024 | 1,634936 | +13,18% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,620295 | +12,17% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,603832 | +11,03% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,586085 | +9,80% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,571635 | +8,80% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,556403 | +7,74% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,541381 | +6,70% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,523399 | +5,46% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,507104 | +4,33% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,489991 | +3,15% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,47658 | +2,22% | +1,92% |
| out/2023 | 1,460231 | +1,09% | +1,00% |
| set/2023 | 1,444552 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,1013
- Patrimônio líquido
- R$ 158.938.229,41
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,85%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 54.070.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Valora Previdenciário Master Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 158.904.000,22 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.