Fundo de investimento
Polyface Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 35.806.167/0001-29
Polyface Fundo de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Polyface Invest S.A. e administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 9.095.399,67, distribuído entre 651 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,13%, o equivalente a 52% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,05% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 94,8% em títulos públicos, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- POLYFACE INVEST S.A.
- Administrador
- VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 8.809.930,71 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos94,8%R$ 8.680.156,74
- Cotas de Fundos4,9%R$ 444.476,91
- Opções - Posições titulares0,2%R$ 18.119,04
- Mercado Futuro - Posições compradas0,1%R$ 12.311,08
- Valores a receber0,0%R$ 2.400,63
- Disponibilidades0,0%R$ 1.048,41
Maiores posições
- 195,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 24,9%
SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,2%
BOVA CI
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 40,1%
WINV26/V26
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 50,0%
WDOV26/V26
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 5 maiores de 15 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,13%52% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,67% | 0,88% | 76% |
| No ano | +4,75% | 10,28% | 46% |
| 12 meses | +8,13% | 15,64% | 52% |
| 24 meses | +12,48% | 30,53% | 41% |
| 36 meses | +11,08% | 45,15% | 25% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,869367 | +11,72% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,863613 | +10,98% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,859508 | +10,45% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,853946 | +9,74% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,849553 | +9,17% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,851864 | +9,47% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,850521 | +9,30% | +34,80% |
| fev/2026 | 0,846121 | +8,73% | +33,18% |
| jan/2026 | 0,84147 | +8,13% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,829929 | +6,65% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,823228 | +5,79% | +28,78% |
| out/2025 | 0,815777 | +4,83% | +27,44% |
| set/2025 | 0,809388 | +4,01% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,803971 | +3,32% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,796873 | +2,40% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,794611 | +2,11% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,792572 | +1,85% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,787897 | +1,25% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,782783 | +0,59% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,778057 | -0,01% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,777122 | -0,13% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,772762 | -0,69% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,773674 | -0,58% | +12,97% |
| out/2024 | 0,773667 | -0,58% | +12,08% |
| set/2024 | 0,770488 | -0,99% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,772918 | -0,67% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,7663 | -1,53% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,761293 | -2,17% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,75565 | -2,89% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,756101 | -2,84% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,753865 | -3,12% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,751577 | -3,42% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,750963 | -3,50% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,756041 | -2,84% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,76742 | -1,38% | +1,92% |
| out/2023 | 0,771337 | -0,88% | +1,00% |
| set/2023 | 0,778168 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,869367
- Patrimônio líquido
- R$ 9.095.399,67
- Cotistas
- 651
- Volatilidade (12 meses)
- 2,05%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.367,62
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Polyface Fundo de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 9.079.747,18 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.