Fundo de investimento
Itaú Flexprev Alea FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 35.812.956/0001-72
Itaú Flexprev Alea FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 58.097.052,12, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,23%, o equivalente a 91% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,18% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 66,6% em títulos públicos e 33,4% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/04/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 43.949.499,90 em 15/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 01/04/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos66,6%R$ 37.955.957,68
- Cotas de Fundos33,4%R$ 19.004.641,12
- Disponibilidades0,0%R$ 5.455,70
- Valores a receber0,0%R$ 4.425,38
Maiores posições
- 160,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 216,7%
IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 316,7%
ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 45,9%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 4 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,23%91% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,03% | 0,88% | 232% |
| No ano | +9,12% | 10,28% | 89% |
| 12 meses | +14,23% | 15,64% | 91% |
| 24 meses | +20,13% | 30,53% | 66% |
| 36 meses | +25,98% | 45,15% | 58% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 14,506561 | +27,52% | +43,75% |
| ago/2026 | 14,21762 | +24,98% | +42,50% |
| jul/2026 | 13,946781 | +22,60% | +40,96% |
| jun/2026 | 13,844758 | +21,71% | +39,27% |
| mai/2026 | 14,050764 | +23,52% | +37,73% |
| abr/2026 | 13,937982 | +22,53% | +36,27% |
| mar/2026 | 13,480024 | +18,50% | +34,80% |
| fev/2026 | 13,65109 | +20,00% | +33,18% |
| jan/2026 | 13,417925 | +17,95% | +31,87% |
| dez/2025 | 13,294343 | +16,87% | +30,35% |
| nov/2025 | 13,28203 | +16,76% | +28,78% |
| out/2025 | 12,968569 | +14,00% | +27,44% |
| set/2025 | 12,816344 | +12,67% | +25,83% |
| ago/2025 | 12,699948 | +11,64% | +24,32% |
| jul/2025 | 12,621743 | +10,95% | +22,89% |
| jun/2025 | 12,676806 | +11,44% | +21,34% |
| mai/2025 | 12,47419 | +9,66% | +20,02% |
| abr/2025 | 12,147947 | +6,79% | +18,67% |
| mar/2025 | 11,92454 | +4,83% | +17,43% |
| fev/2025 | 11,832372 | +4,02% | +16,31% |
| jan/2025 | 11,784982 | +3,60% | +15,17% |
| dez/2024 | 11,815316 | +3,87% | +14,02% |
| nov/2024 | 12,134614 | +6,67% | +12,97% |
| out/2024 | 11,973002 | +5,25% | +12,08% |
| set/2024 | 12,024567 | +5,70% | +11,05% |
| ago/2024 | 12,07605 | +6,16% | +10,13% |
| jul/2024 | 11,947243 | +5,03% | +9,18% |
| jun/2024 | 11,649096 | +2,40% | +8,20% |
| mai/2024 | 11,770474 | +3,47% | +7,35% |
| abr/2024 | 11,64881 | +2,40% | +6,47% |
| mar/2024 | 11,908197 | +4,68% | +5,53% |
| fev/2024 | 11,915692 | +4,75% | +4,66% |
| jan/2024 | 11,861749 | +4,27% | +3,83% |
| dez/2023 | 11,979888 | +5,31% | +2,83% |
| nov/2023 | 11,584265 | +1,83% | +1,92% |
| out/2023 | 11,28852 | -0,77% | +1,00% |
| set/2023 | 11,375596 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 14,506561
- Patrimônio líquido
- R$ 58.097.052,12
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 6,18%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.900.015,38
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Alea FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 58.091.796,56 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.