Fundo de investimento
Star Mitre FIF CIC Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 35.813.083/0001-12
Star Mitre FIF CIC Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 43.343.957,62, distribuído entre 39 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,41%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,11% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/11/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 143.181.628,86 em 03/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/11/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 43.640.554,12
- Disponibilidades0,0%R$ 9.999,99
- Valores a receber0,0%R$ 4.425,38
Maiores posições
- 172,6%
ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 227,4%
ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,41%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,85% | 0,88% | 97% |
| No ano | +10,17% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +15,41% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +30,47% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +46,94% | 45,15% | 104% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 19,27853 | +45,35% | +43,75% |
| ago/2026 | 19,115772 | +44,13% | +42,50% |
| jul/2026 | 18,908058 | +42,56% | +40,96% |
| jun/2026 | 18,676023 | +40,81% | +39,27% |
| mai/2026 | 18,463493 | +39,21% | +37,73% |
| abr/2026 | 18,258764 | +37,67% | +36,27% |
| mar/2026 | 18,063182 | +36,19% | +34,80% |
| fev/2026 | 17,874402 | +34,77% | +33,18% |
| jan/2026 | 17,704079 | +33,48% | +31,87% |
| dez/2025 | 17,498471 | +31,93% | +30,35% |
| nov/2025 | 17,288383 | +30,35% | +28,78% |
| out/2025 | 17,117111 | +29,06% | +27,44% |
| set/2025 | 16,908635 | +27,49% | +25,83% |
| ago/2025 | 16,70407 | +25,94% | +24,32% |
| jul/2025 | 16,515599 | +24,52% | +22,89% |
| jun/2025 | 16,304969 | +22,93% | +21,34% |
| mai/2025 | 16,120854 | +21,55% | +20,02% |
| abr/2025 | 15,934166 | +20,14% | +18,67% |
| mar/2025 | 15,763295 | +18,85% | +17,43% |
| fev/2025 | 15,607289 | +17,67% | +16,31% |
| jan/2025 | 15,448341 | +16,48% | +15,17% |
| dez/2024 | 15,285145 | +15,25% | +14,02% |
| nov/2024 | 15,166353 | +14,35% | +12,97% |
| out/2024 | 15,044437 | +13,43% | +12,08% |
| set/2024 | 14,904908 | +12,38% | +11,05% |
| ago/2024 | 14,776351 | +11,41% | +10,13% |
| jul/2024 | 14,635532 | +10,35% | +9,18% |
| jun/2024 | 14,489431 | +9,25% | +8,20% |
| mai/2024 | 14,366201 | +8,32% | +7,35% |
| abr/2024 | 14,226069 | +7,26% | +6,47% |
| mar/2024 | 14,095408 | +6,27% | +5,53% |
| fev/2024 | 13,963372 | +5,28% | +4,66% |
| jan/2024 | 13,836187 | +4,32% | +3,83% |
| dez/2023 | 13,689356 | +3,21% | +2,83% |
| nov/2023 | 13,557205 | +2,22% | +1,92% |
| out/2023 | 13,406974 | +1,08% | +1,00% |
| set/2023 | 13,263151 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 19,27853
- Patrimônio líquido
- R$ 43.343.957,62
- Cotistas
- 39
- Volatilidade (12 meses)
- 0,11%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 24.612.977,05
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Star Mitre FIF CIC Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 43.320.670,92 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.