Fundo de investimento
Stoneco Exclusivo FIC FIF Multimercado Crédito Privado - Reponsabilidade Limitada
CNPJ 35.819.148/0001-37
Stoneco Exclusivo FIC FIF Multimercado Crédito Privado - Reponsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Oliveira Trust Servicer S/A e administrado por Oliveira Trust DTVM S.A. Sua situação na CVM é "Em Liquidação". Em 11/08/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.086.403.114,54, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 2,32%, o equivalente a -15% do CDI (15,13% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Liquidação
- Gestora
- OLIVEIRA TRUST SERVICER S/A
- Administrador
- OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 3.013.555.883,60 em 30/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 2.772.290.237,65
- Valores a receber0,0%R$ 343.802,47
- Outras aplicações0,0%R$ 5.338,30
Maiores posições
- 157,2%
TAPSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 222,8%
SOMA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 319,2%
Stone Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,8%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 50,0%
Conta Corrente/ITAU
Outros · Outras aplicações
- 5 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 11/08/2026
Rentabilidade 12 meses
-2,32%-15% do CDI (15,13%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,54% | 0,36% | 1.244% |
| No ano | -18,58% | 8,54% | -218% |
| 12 meses | -2,32% | 15,13% | -15% |
| 24 meses | +41,45% | 29,58% | 140% |
| 36 meses | +83,31% | 44,48% | 187% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | 1.002,753414 | +78,33% | +42,50% |
| jul/2026 | 959,215013 | +70,59% | +40,96% |
| jun/2026 | 941,283251 | +67,40% | +39,27% |
| mai/2026 | 900,768216 | +60,19% | +37,73% |
| abr/2026 | 868,716617 | +54,49% | +36,27% |
| mar/2026 | 858,952867 | +52,76% | +34,80% |
| fev/2026 | 1.330,319999 | +136,58% | +33,18% |
| jan/2026 | 1.276,915361 | +127,09% | +31,87% |
| dez/2025 | 1.231,524663 | +119,02% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.182,380652 | +110,28% | +28,78% |
| out/2025 | 1.142,676208 | +103,21% | +27,44% |
| set/2025 | 1.110,101436 | +97,42% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.065,610911 | +89,51% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.026,602491 | +82,57% | +22,89% |
| jun/2025 | 979,085796 | +74,12% | +21,34% |
| mai/2025 | 956,785276 | +70,16% | +20,02% |
| abr/2025 | 925,565145 | +64,60% | +18,67% |
| mar/2025 | 897,217583 | +59,56% | +17,43% |
| fev/2025 | 872,96656 | +55,25% | +16,31% |
| jan/2025 | 848,867206 | +50,96% | +15,17% |
| dez/2024 | 814,738922 | +44,89% | +14,02% |
| nov/2024 | 798,922971 | +42,08% | +12,97% |
| out/2024 | 771,780114 | +37,25% | +12,08% |
| set/2024 | 739,580094 | +31,53% | +11,05% |
| ago/2024 | 723,472809 | +28,66% | +10,13% |
| jul/2024 | 708,931323 | +26,08% | +9,18% |
| jun/2024 | 693,088489 | +23,26% | +8,20% |
| mai/2024 | 678,629391 | +20,69% | +7,35% |
| abr/2024 | 663,155028 | +17,94% | +6,47% |
| mar/2024 | 646,649653 | +15,00% | +5,53% |
| fev/2024 | 632,58235 | +12,50% | +4,66% |
| jan/2024 | 618,829057 | +10,05% | +3,83% |
| dez/2023 | 587,028463 | +4,40% | +2,83% |
| nov/2023 | 572,438456 | +1,80% | +1,92% |
| out/2023 | 568,243305 | +1,06% | +1,00% |
| set/2023 | 562,301166 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.002,753414
- Patrimônio líquido
- R$ 3.086.403.114,54
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 3.087.898.535,63
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Stoneco Exclusivo FIC FIF Multimercado Crédito Privado - Reponsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Liquidação
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M)
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 3.086.403.114,54 em 13/08/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.