Fundo de investimento

Itaú Gdp Centralizador Multimercado FIF CIC Resp Limitada

CNPJ 35.825.021/0001-20

Itaú Gdp Centralizador Multimercado FIF CIC Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.810.354.031,37, distribuído entre 8 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,40%, o equivalente a 105% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 3,88% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 91,3% do patrimônio no Itaú Master Global Dinâmico Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 53,6% em títulos públicos e 19,3% em operações compromissadas, num total de 3.766 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 3.331.465.761,48 em 12/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 04/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 91,3% do patrimônio no fundo master ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 14.416.823/0001-07). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos53,6%R$ 4.256.264.312,49
  • Operações Compromissadas19,3%R$ 1.532.982.143,32
  • Investimento no Exterior16,6%R$ 1.318.667.208,13
  • Ações3,5%R$ 274.465.815,56
  • Opções - Posições lançadas2,7%R$ 214.059.624,89
  • Outros (15 categorias)4,3%R$ 340.492.657,08

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    50,4%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    28,7%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    21,7%
  4. 4

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    10,6%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    9,0%
  6. 6

    Opção s/disp./Índice - IDIOPDMVF2

    Opção de venda · Opções - Posições lançadas

    4,0%
  7. 7

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    3,8%
  8. 8

    3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 11,6038

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    2,8%
  9. 9

    3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 0,4464

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    2,2%
  10. 10

    BANCO CITIBANK S.A.

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,4%
  11. 10 maiores de 3.766 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,40%105% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,98%0,83%119%
No ano+10,18%10,23%100%
12 meses+16,40%15,58%105%
24 meses+37,85%30,47%124%
36 meses+53,09%45,08%118%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202621,111607+52,39%+43,75%
ago/202620,906808+50,91%+42,50%
jul/202620,655093+49,09%+40,96%
jun/202620,533746+48,22%+39,27%
mai/202620,250998+46,18%+37,73%
abr/202620,001283+44,38%+36,27%
mar/202619,634414+41,73%+34,80%
fev/202619,913834+43,74%+33,18%
jan/202619,751718+42,57%+31,87%
dez/202519,160249+38,30%+30,35%
nov/202519,167776+38,36%+28,78%
out/202518,838554+35,98%+27,44%
set/202518,467324+33,30%+25,83%
ago/202518,136901+30,92%+24,32%
jul/202517,661147+27,48%+22,89%
jun/202517,58364+26,92%+21,34%
mai/202517,208766+24,22%+20,02%
abr/202516,862288+21,72%+18,67%
mar/202516,428401+18,59%+17,43%
fev/202516,542038+19,41%+16,31%
jan/202516,461509+18,82%+15,17%
dez/202416,261912+17,38%+14,02%
nov/202416,123342+16,38%+12,97%
out/202415,718627+13,46%+12,08%
set/202415,624186+12,78%+11,05%
ago/202415,314794+10,55%+10,13%
jul/202415,221205+9,87%+9,18%
jun/202415,012963+8,37%+8,20%
mai/202414,830076+7,05%+7,35%
abr/202414,77374+6,64%+6,47%
mar/202414,73413+6,36%+5,53%
fev/202414,592107+5,33%+4,66%
jan/202414,520748+4,82%+3,83%
dez/202314,51315+4,76%+2,83%
nov/202314,159926+2,21%+1,92%
out/202313,923701+0,51%+1,00%
set/202313,8536580,00%0,00%
Cota
21,111607
Patrimônio líquido
R$ 5.810.354.031,37
Cotistas
8
Volatilidade (12 meses)
3,88%
Captação líquida (12 meses)
R$ 1.767.225.649,88

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Gdp Centralizador Multimercado FIF CIC Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Dinâmico
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 5.810.354.031,37 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.