Fundo de investimento

Atlanta FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 35.847.497/0001-62

Atlanta FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Oriz Asset Management Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 67.604.529,59, distribuído entre 12 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,19%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,22% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 68,1% em cotas de fundos e 22,4% em títulos de crédito privado, num total de 51 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 53.607.409,96 em 23/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos68,1%R$ 45.716.193,27
  • Títulos de Crédito Privado22,4%R$ 15.067.942,65
  • Títulos Públicos7,1%R$ 4.762.398,07
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública1,3%R$ 898.323,00
  • Debêntures1,1%R$ 726.449,30
  • Valores a receber0,0%R$ 4.425,38

Maiores posições

  1. 1

    C.B. DISTRIBUID

    Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Títulos de Crédito Privado

    22,5%
  2. 2

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,2%
  3. 3

    ORIZ ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    9,9%
  4. 4

    Z FOF CRÉDITO GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,5%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    7,1%
  6. 6

    ALOCAÇÃO HIGH VOL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,4%
  7. 7

    BOCAINA ORIZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    3,0%
  8. 8

    TB STB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,9%
  9. 9

    ORIZ JUS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,1%
  10. 10

    ORIZ JUS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,9%
  11. 10 maiores de 51 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,19%97% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,45%0,88%52%
No ano+9,86%10,28%96%
12 meses+15,19%15,64%97%
24 meses+33,07%30,53%108%
36 meses+45,28%45,15%100%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,98446+45,50%+43,75%
ago/20261,975474+44,84%+42,50%
jul/20261,948835+42,89%+40,96%
jun/20261,926171+41,22%+39,27%
mai/20261,914183+40,34%+37,73%
abr/20261,891043+38,65%+36,27%
mar/20261,862005+36,52%+34,80%
fev/20261,863471+36,63%+33,18%
jan/20261,838905+34,83%+31,87%
dez/20251,806389+32,44%+30,35%
nov/20251,784592+30,84%+28,78%
out/20251,765238+29,42%+27,44%
set/20251,745444+27,97%+25,83%
ago/20251,722716+26,31%+24,32%
jul/20251,696674+24,40%+22,89%
jun/20251,676305+22,90%+21,34%
mai/20251,650167+20,99%+20,02%
abr/20251,622047+18,93%+18,67%
mar/20251,584045+16,14%+17,43%
fev/20251,577092+15,63%+16,31%
jan/20251,556656+14,13%+15,17%
dez/20241,544771+13,26%+14,02%
nov/20241,527281+11,98%+12,97%
out/20241,515263+11,10%+12,08%
set/20241,501954+10,12%+11,05%
ago/20241,491331+9,34%+10,13%
jul/20241,463738+7,32%+9,18%
jun/20241,448432+6,20%+8,20%
mai/20241,437546+5,40%+7,35%
abr/20241,435011+5,21%+6,47%
mar/20241,466052+7,49%+5,53%
fev/20241,453118+6,54%+4,66%
jan/20241,437495+5,39%+3,83%
dez/20231,450281+6,33%+2,83%
nov/20231,408433+3,26%+1,92%
out/20231,346898-1,25%+1,00%
set/20231,3639140,00%0,00%
Cota
1,98446
Patrimônio líquido
R$ 67.604.529,59
Cotistas
12
Volatilidade (12 meses)
2,22%
Captação líquida (12 meses)
R$ 2.552.170,09

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Atlanta FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 67.668.840,93 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.