Fundo de investimento

El Chalten FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 35.847.518/0001-40

El Chalten FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Prada Administradora de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 13.864.815,03, distribuído entre 16 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,79%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,56% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 69,7% em títulos públicos e 13,2% em debêntures, num total de 26 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
PRADA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 11.638.273,86 em 06/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 05/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos69,7%R$ 9.758.800,33
  • Debêntures13,2%R$ 1.846.234,98
  • Cotas de Fundos10,3%R$ 1.449.176,01
  • Títulos ligados ao agronegócio3,8%R$ 529.341,37
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública2,8%R$ 397.583,83
  • Outros (4 categorias)0,2%R$ 28.309,28

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    70,4%
  2. 2

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    13,3%
  3. 3

    GREEN FIDC SOLAR GD -FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR - IS

    FIDC · Cotas de Fundos

    4,1%
  4. 4

    TRAVESSIA SECUR

    CRA · Títulos ligados ao agronegócio

    3,8%
  5. 5

    CRI/ROCK SEC/091224/240128/51319586000192

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    2,6%
  6. 6

    ALBA CASH ENHANCED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,6%
  7. 7

    BC CONSÓRCIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,6%
  8. 8

    THRÉPSI FIAGRO DE RESP LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    1,5%
  9. 9

    ALUME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,3%
  10. 10

    PANORAMA REAL ESTATE CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    0,4%
  11. 10 maiores de 26 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,79%101% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,98%0,88%112%
No ano+10,57%10,28%103%
12 meses+15,79%15,64%101%
24 meses+29,88%30,53%98%
36 meses+47,23%45,15%105%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026183,73219+45,99%+43,75%
ago/2026181,953151+44,57%+42,50%
jul/2026180,016271+43,03%+40,96%
jun/2026177,799504+41,27%+39,27%
mai/2026176,052302+39,88%+37,73%
abr/2026174,150674+38,37%+36,27%
mar/2026172,155167+36,79%+34,80%
fev/2026169,884919+34,98%+33,18%
jan/2026168,194301+33,64%+31,87%
dez/2025166,17314+32,04%+30,35%
nov/2025164,309393+30,55%+28,78%
out/2025162,438894+29,07%+27,44%
set/2025160,492065+27,52%+25,83%
ago/2025158,683676+26,08%+24,32%
jul/2025156,742351+24,54%+22,89%
jun/2025154,9184+23,09%+21,34%
mai/2025153,175148+21,71%+20,02%
abr/2025151,48266+20,36%+18,67%
mar/2025149,831985+19,05%+17,43%
fev/2025148,079006+17,66%+16,31%
jan/2025148,10407+17,68%+15,17%
dez/2024146,227429+16,19%+14,02%
nov/2024145,195441+15,37%+12,97%
out/2024143,818103+14,27%+12,08%
set/2024142,732855+13,41%+11,05%
ago/2024141,459749+12,40%+10,13%
jul/2024141,792634+12,66%+9,18%
jun/2024138,308731+9,89%+8,20%
mai/2024137,172196+8,99%+7,35%
abr/2024135,612667+7,75%+6,47%
mar/2024134,362667+6,76%+5,53%
fev/2024133,45529+6,04%+4,66%
jan/2024131,661279+4,61%+3,83%
dez/2023130,324447+3,55%+2,83%
nov/2023128,865626+2,39%+1,92%
out/2023127,005641+0,91%+1,00%
set/2023125,8553460,00%0,00%
Cota
183,73219
Patrimônio líquido
R$ 13.864.815,03
Cotistas
16
Volatilidade (12 meses)
0,56%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 108.998,50

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

El Chalten FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 13.868.913,02 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.