Fundo de investimento
Claritas Valor FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitada
CNPJ 35.848.026/0001-79
Claritas Valor FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.042.817,53, distribuído entre 28 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,54%, o equivalente a 67% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,63% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 2.871.811,01 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/06/2025
Carteira
Posição em 31/07/2026
Este fundo aplica 99,2% do patrimônio no fundo master PRINCIPAL CLARITAS VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (CNPJ 11.357.735/0001-93). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,54%67% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,91% | 0,88% | 560% |
| No ano | +3,55% | 10,28% | 35% |
| 12 meses | +10,54% | 15,64% | 67% |
| 24 meses | +16,01% | 30,53% | 52% |
| 36 meses | +30,32% | 45,15% | 67% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,964437 | +31,77% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,87257 | +25,60% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,906517 | +27,88% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,892903 | +26,97% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,896191 | +27,19% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,038804 | +36,75% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,067902 | +38,71% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,140164 | +43,55% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,059183 | +38,12% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,897132 | +27,25% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,945351 | +30,49% | +28,78% |
| out/2025 | 1,817279 | +21,90% | +27,44% |
| set/2025 | 1,8233 | +22,30% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,777056 | +19,20% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,650396 | +10,70% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,737727 | +16,56% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,71098 | +14,76% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,633408 | +9,56% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,518687 | +1,87% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,435028 | -3,74% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,48592 | -0,33% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,403576 | -5,85% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,493888 | +0,20% | +12,97% |
| out/2024 | 1,595734 | +7,03% | +12,08% |
| set/2024 | 1,622772 | +8,85% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,693327 | +13,58% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,619235 | +8,61% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,560209 | +4,65% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,549261 | +3,92% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,59042 | +6,68% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,650585 | +10,71% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,626266 | +9,08% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,602302 | +7,48% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,655666 | +11,05% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,57214 | +5,45% | +1,92% |
| out/2023 | 1,413663 | -5,18% | +1,00% |
| set/2023 | 1,490856 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,964437
- Patrimônio líquido
- R$ 3.042.817,53
- Cotistas
- 28
- Volatilidade (12 meses)
- 19,63%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 42.182,32
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Claritas Valor FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 3.067.662,48 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.