Fundo de investimento
Veneto Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 35.916.343/0001-85
Veneto Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 110.328.899,40, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,41%, o equivalente a 67% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,03% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 68,2% em cotas de fundos e 19,5% em títulos públicos, num total de 26 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 96.412.610,61 em 31/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/10/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos68,2%R$ 73.827.159,09
- Títulos Públicos19,5%R$ 21.149.694,64
- Debêntures9,4%R$ 10.156.549,41
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF2,9%R$ 3.158.587,62
- Valores a receber0,0%R$ 22.237,30
Maiores posições
- 165,1%
BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 219,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 39,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 41,3%
BANCO BTG PACTUAL S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 51,3%
TB P FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 61,2%
PS EQUITY INFLATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 71,0%
BANCO DO BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 80,7%
BANCO BTG PACTUAL S A
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 90,7%
PS SOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 100,4%
BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 26 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,41%67% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,55% | 0,88% | 63% |
| No ano | +6,32% | 10,28% | 62% |
| 12 meses | +10,41% | 15,64% | 67% |
| 24 meses | +16,40% | 30,53% | 54% |
| 36 meses | +27,31% | 45,15% | 60% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,600408 | +27,13% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,591611 | +26,43% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,57535 | +25,14% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,561933 | +24,08% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,557366 | +23,71% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,54563 | +22,78% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,531437 | +21,65% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,519631 | +20,72% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,501685 | +19,29% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,50521 | +19,57% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,505833 | +19,62% | +28,78% |
| out/2025 | 1,482262 | +17,75% | +27,44% |
| set/2025 | 1,465264 | +16,40% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,44954 | +15,15% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,467036 | +16,54% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,459753 | +15,96% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,443013 | +14,63% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,422485 | +13,00% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,398368 | +11,08% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,377449 | +9,42% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,366569 | +8,56% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,348762 | +7,14% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,353677 | +7,53% | +12,97% |
| out/2024 | 1,350194 | +7,26% | +12,08% |
| set/2024 | 1,383893 | +9,93% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,374914 | +9,22% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,356516 | +7,76% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,333109 | +5,90% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,327232 | +5,43% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,319962 | +4,85% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,338273 | +6,31% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,325229 | +5,27% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,317726 | +4,68% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,318904 | +4,77% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,290119 | +2,48% | +1,92% |
| out/2023 | 1,252334 | -0,52% | +1,00% |
| set/2023 | 1,258854 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,600408
- Patrimônio líquido
- R$ 110.328.899,40
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 3,03%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Veneto Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 110.328.899,40 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.