Fundo de investimento
Giant Prev Icatu I Fie FIC FIF Multimercado - Resp LTDA
CNPJ 35.927.113/0001-11
Giant Prev Icatu I Fie FIC FIF Multimercado - Resp LTDA é um fundo de investimento multimercado, gerido por Giant Steps Capital Investimentos e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.538.328,33, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,77%, o equivalente a 88% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,83% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,4% do patrimônio no Giant Prev Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 50,0% em títulos públicos e 42,7% em cotas de fundos, num total de 246 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- GIANT STEPS CAPITAL INVESTIMENTOS
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 6.032.112,41 em 28/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/03/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,4% do patrimônio no fundo master GIANT PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 32.849.296/0001-06). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos50,0%R$ 25.623.098,75
- Cotas de Fundos42,7%R$ 21.849.993,02
- Ações6,7%R$ 3.416.078,21
- Valores a receber0,4%R$ 216.131,74
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários0,2%R$ 95.668,71
- Outros (4 categorias)0,0%R$ 2.090,29
Maiores posições
- 123,6%
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- 213,0%
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- 38,3%
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Título público federal · Títulos Públicos
- 46,7%
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- 55,9%
IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 65,6%
TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 75,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 85,1%
ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 91,7%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 101,3%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 246 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,77%88% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,07% | 0,88% | 122% |
| No ano | +7,87% | 10,28% | 77% |
| 12 meses | +13,77% | 15,64% | 88% |
| 24 meses | +23,00% | 30,53% | 75% |
| 36 meses | +27,74% | 45,15% | 61% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,437083 | +27,14% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,421933 | +25,80% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,401912 | +24,02% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,39657 | +23,55% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,402808 | +24,10% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,397491 | +23,63% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,379279 | +22,02% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,404763 | +24,28% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,383074 | +22,36% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,332255 | +17,86% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,316338 | +16,45% | +28,78% |
| out/2025 | 1,293716 | +14,45% | +27,44% |
| set/2025 | 1,274971 | +12,79% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,263186 | +11,75% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,250317 | +10,61% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,244903 | +10,13% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,242983 | +9,96% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,22895 | +8,72% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,242048 | +9,88% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,252732 | +10,83% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,248301 | +10,43% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,238661 | +9,58% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,220979 | +8,02% | +12,97% |
| out/2024 | 1,184005 | +4,75% | +12,08% |
| set/2024 | 1,169273 | +3,44% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,168331 | +3,36% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,184139 | +4,76% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,194755 | +5,70% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,174973 | +3,95% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,176613 | +4,09% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,181416 | +4,52% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,164537 | +3,02% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,143534 | +1,17% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,133763 | +0,30% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,125808 | -0,40% | +1,92% |
| out/2023 | 1,124915 | -0,48% | +1,00% |
| set/2023 | 1,130353 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,437083
- Patrimônio líquido
- R$ 3.538.328,33
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,83%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.220.008,79
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Giant Prev Icatu I Fie FIC FIF Multimercado - Resp LTDA
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 3.539.466,33 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.