Fundo de investimento

Sparta Previdencia Fife D45 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp LTDA

CNPJ 35.927.331/0001-56

Sparta Previdencia Fife D45 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp LTDA é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Sparta Administradora de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 304.898.221,37, distribuído entre 37 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,70%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,17% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 34,1% em cotas de fundos e 31,6% em debêntures, num total de 226 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 222.665.177,20 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 10/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos34,1%R$ 97.175.999,30
  • Debêntures31,6%R$ 90.007.839,39
  • Títulos Públicos19,8%R$ 56.481.341,47
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF13,6%R$ 38.927.850,14
  • Títulos de Crédito Privado0,5%R$ 1.345.659,37
  • Outros (4 categorias)0,5%R$ 1.334.573,35

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    30,9%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    19,8%
  3. 3

    ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,6%
  4. 4

    ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,0%
  5. 5

    BCO BTG PACTUAL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,6%
  6. 6

    BANCO COOPERATI

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,6%
  7. 7

    BANCO BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,5%
  8. 8

    PORTOSEG SA CRE

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,4%
  9. 9

    BCO VOTORANTIM

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,0%
  10. 10

    BANRISUL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,7%
  11. 10 maiores de 226 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,70%100% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,85%0,88%97%
No ano+10,41%10,28%101%
12 meses+15,70%15,64%100%
24 meses+31,25%30,53%102%
36 meses+50,02%45,15%111%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,106635+48,17%+43,75%
ago/20262,088825+46,92%+42,50%
jul/20262,065978+45,31%+40,96%
jun/20262,040793+43,54%+39,27%
mai/20262,017438+41,90%+37,73%
abr/20261,993053+40,18%+36,27%
mar/20261,972399+38,73%+34,80%
fev/20261,94998+37,15%+33,18%
jan/20261,931357+35,84%+31,87%
dez/20251,908005+34,20%+30,35%
nov/20251,884904+32,58%+28,78%
out/20251,864512+31,14%+27,44%
set/20251,841756+29,54%+25,83%
ago/20251,82082+28,07%+24,32%
jul/20251,799513+26,57%+22,89%
jun/20251,776207+24,93%+21,34%
mai/20251,757367+23,60%+20,02%
abr/20251,736417+22,13%+18,67%
mar/20251,717027+20,77%+17,43%
fev/20251,698965+19,50%+16,31%
jan/20251,680326+18,19%+15,17%
dez/20241,660516+16,79%+14,02%
nov/20241,650532+16,09%+12,97%
out/20241,637286+15,16%+12,08%
set/20241,621846+14,07%+11,05%
ago/20241,60505+12,89%+10,13%
jul/20241,585207+11,50%+9,18%
jun/20241,565506+10,11%+8,20%
mai/20241,550255+9,04%+7,35%
abr/20241,537235+8,12%+6,47%
mar/20241,5216+7,02%+5,53%
fev/20241,504828+5,84%+4,66%
jan/20241,487745+4,64%+3,83%
dez/20231,467478+3,22%+2,83%
nov/20231,455045+2,34%+1,92%
out/20231,438471+1,18%+1,00%
set/20231,4217630,00%0,00%
Cota
2,106635
Patrimônio líquido
R$ 304.898.221,37
Cotistas
37
Volatilidade (12 meses)
0,17%
Captação líquida (12 meses)
R$ 17.451.977,93

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Sparta Previdencia Fife D45 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp LTDA

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Média Grau de Inv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 305.699.731,80 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.