Fundo de investimento

Occam Retorno Absoluto S FIC de FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 35.927.377/0001-75

Occam Retorno Absoluto S FIC de FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.049.314,37, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,88%, o equivalente a 44% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,41% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Occam Retorno Absoluto Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 47,7% em títulos públicos e 15,3% em operações compromissadas, num total de 239 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 9.808.461,49 em 26/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 11/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master OCCAM RETORNO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 17.248.340/0001-39). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos47,7%R$ 312.545.996,64
  • Operações Compromissadas15,3%R$ 100.099.396,46
  • Ações13,2%R$ 86.472.852,19
  • Investimento no Exterior11,5%R$ 75.309.849,69
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários4,5%R$ 29.787.091,99
  • Outros (10 categorias)7,8%R$ 50.815.162,15

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    40,5%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    19,2%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    17,2%
  4. 4

    PLURAX CAPITAL CORP

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    10,1%
  5. 5

    BTGP BANCO UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    5,5%
  6. 6

    PLURAL C CP

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    4,3%
  7. 7

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    3,8%
  8. 8

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,2%
  9. 9

    COPEL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    1,3%
  10. 10

    VIBRA ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    1,2%
  11. 10 maiores de 239 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+6,88%44% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,19%0,88%135%
No ano+3,53%10,28%34%
12 meses+6,88%15,64%44%
24 meses+20,79%30,53%68%
36 meses+28,07%45,15%62%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,540311+27,09%+43,75%
ago/20261,522259+25,61%+42,50%
jul/20261,5215+25,54%+40,96%
jun/20261,513809+24,91%+39,27%
mai/20261,493341+23,22%+37,73%
abr/20261,48966+22,92%+36,27%
mar/20261,462301+20,66%+34,80%
fev/20261,505057+24,19%+33,18%
jan/20261,49111+23,04%+31,87%
dez/20251,487738+22,76%+30,35%
nov/20251,509001+24,51%+28,78%
out/20251,4806+22,17%+27,44%
set/20251,477175+21,89%+25,83%
ago/20251,441212+18,92%+24,32%
jul/20251,430666+18,05%+22,89%
jun/20251,431862+18,15%+21,34%
mai/20251,409018+16,26%+20,02%
abr/20251,377442+13,66%+18,67%
mar/20251,347365+11,17%+17,43%
fev/20251,361187+12,31%+16,31%
jan/20251,370104+13,05%+15,17%
dez/20241,360307+12,24%+14,02%
nov/20241,332368+9,94%+12,97%
out/20241,30309+7,52%+12,08%
set/20241,291129+6,53%+11,05%
ago/20241,275207+5,22%+10,13%
jul/20241,281877+5,77%+9,18%
jun/20241,269482+4,75%+8,20%
mai/20241,253694+3,45%+7,35%
abr/20241,253176+3,40%+6,47%
mar/20241,273105+5,05%+5,53%
fev/20241,270553+4,84%+4,66%
jan/20241,260781+4,03%+3,83%
dez/20231,246212+2,83%+2,83%
nov/20231,234886+1,89%+1,92%
out/20231,235432+1,94%+1,00%
set/20231,2119370,00%0,00%
Cota
1,540311
Patrimônio líquido
R$ 4.049.314,37
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
5,41%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2.383.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Occam Retorno Absoluto S FIC de FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 4.051.372,50 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.