Fundo de investimento

Ip Fife Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 35.940.129/0001-64

Ip Fife Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Investidor Profissional Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 103.214.455,42, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,59%, o equivalente a 74% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 13,82% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 39,6% em cotas de fundos e 20,0% em ações, num total de 36 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
INVESTIDOR PROFISSIONAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 115.595.763,52 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 02/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos39,6%R$ 46.254.120,10
  • Ações20,0%R$ 23.345.753,69
  • Títulos Públicos19,0%R$ 22.225.021,54
  • Operações Compromissadas15,0%R$ 17.583.292,21
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários4,4%R$ 5.120.610,25
  • Outros (5 categorias)2,0%R$ 2.357.813,38

Maiores posições

  1. 1

    IP ATIVOS INTERNACIONAIS PART PR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    39,5%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    19,0%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    15,1%
  4. 4

    EQUATORIAL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    8,4%
  5. 5

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    4,6%
  6. 6

    BTGP BANCO UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    3,3%
  7. 7

    GPS ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,0%
  8. 8

    ITAUSA PN N1

    Ação preferencial · Ações

    2,2%
  9. 9

    Rede DOR ON

    Ação ordinária · Ações

    1,8%
  10. 10

    EQUATORIAL ON NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    1,2%
  11. 10 maiores de 36 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,59%74% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,94%0,88%221%
No ano+6,38%10,28%62%
12 meses+11,59%15,64%74%
24 meses+34,34%30,53%112%
36 meses+57,90%45,15%128%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,747633+60,58%+43,75%
ago/20261,714397+57,52%+42,50%
jul/20261,695927+55,83%+40,96%
jun/20261,625991+49,40%+39,27%
mai/20261,652721+51,86%+37,73%
abr/20261,64533+51,18%+36,27%
mar/20261,547713+42,21%+34,80%
fev/20261,636802+50,39%+33,18%
jan/20261,649136+51,53%+31,87%
dez/20251,642879+50,95%+30,35%
nov/20251,636606+50,38%+28,78%
out/20251,590366+46,13%+27,44%
set/20251,575707+44,78%+25,83%
ago/20251,566067+43,89%+24,32%
jul/20251,514908+39,19%+22,89%
jun/20251,531478+40,72%+21,34%
mai/20251,499394+37,77%+20,02%
abr/20251,419867+30,46%+18,67%
mar/20251,31062+20,42%+17,43%
fev/20251,318396+21,14%+16,31%
jan/20251,342934+23,39%+15,17%
dez/20241,261712+15,93%+14,02%
nov/20241,289908+18,52%+12,97%
out/20241,29486+18,97%+12,08%
set/20241,309311+20,30%+11,05%
ago/20241,300934+19,53%+10,13%
jul/20241,24913+14,77%+9,18%
jun/20241,238637+13,81%+8,20%
mai/20241,227444+12,78%+7,35%
abr/20241,208908+11,08%+6,47%
mar/20241,26816+16,52%+5,53%
fev/20241,261117+15,87%+4,66%
jan/20241,229802+13,00%+3,83%
dez/20231,229136+12,94%+2,83%
nov/20231,169342+7,44%+1,92%
out/20231,047235-3,78%+1,00%
set/20231,0883490,00%0,00%
Cota
1,747633
Patrimônio líquido
R$ 103.214.455,42
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
13,82%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 26.629.239,80

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ip Fife Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 103.036.196,21 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.