Fundo de investimento

Ip Ativos Internacionais Part Pr Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade LTDA

CNPJ 39.226.133/0001-16

Ip Ativos Internacionais Part Pr Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade LTDA é um fundo de investimento multimercado, gerido por Investidor Profissional Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 37.508.741,29, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 13,50%, o equivalente a -86% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 28,90% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em investimento no exterior, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
INVESTIDOR PROFISSIONAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 40.139.670,22 em 28/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 28/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Investimento no Exterior99,9%R$ 37.878.123,43
  • Cotas de Fundos0,1%R$ 40.657,27
  • Valores a receber0,0%R$ 4.381,83
  • Disponibilidades0,0%R$ 509,17

Maiores posições

  1. 1

    IP PREV INTL CL

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    99,9%
  2. 2

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  3. 3

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  11. 10 maiores de 14 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-13,50%-86% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-1,08%0,88%-123%
No ano-10,25%10,28%-100%
12 meses-13,50%15,64%-86%
24 meses+5,76%30,53%19%
36 meses+51,40%45,15%114%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-25%0,0%25%50%75%100%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026114,046802+54,42%+43,75%
ago/2026115,287759+56,10%+42,50%
jul/2026109,481006+48,24%+40,96%
jun/2026102,864289+39,28%+39,27%
mai/2026108,482413+46,89%+37,73%
abr/202699,738323+35,05%+36,27%
mar/202690,609278+22,69%+34,80%
fev/2026102,969799+39,42%+33,18%
jan/2026111,840114+51,43%+31,87%
dez/2025127,071076+72,06%+30,35%
nov/2025122,953002+66,48%+28,78%
out/2025125,744968+70,26%+27,44%
set/2025124,159763+68,12%+25,83%
ago/2025131,84475+78,52%+24,32%
jul/2025139,270512+88,58%+22,89%
jun/2025130,777827+77,08%+21,34%
mai/2025131,144486+77,57%+20,02%
abr/2025116,429027+57,65%+18,67%
mar/2025116,741114+58,07%+17,43%
fev/2025132,818548+79,84%+16,31%
jan/2025134,405309+81,99%+15,17%
dez/2024128,017045+73,34%+14,02%
nov/2024121,597617+64,65%+12,97%
out/2024111,953456+51,59%+12,08%
set/2024107,863133+46,05%+11,05%
ago/2024107,832399+46,01%+10,13%
jul/2024104,442931+41,42%+9,18%
jun/2024106,178367+43,77%+8,20%
mai/202498,758512+33,72%+7,35%
abr/202491,53995+23,95%+6,47%
mar/202491,86919+24,39%+5,53%
fev/202489,12471+20,68%+4,66%
jan/202483,513793+13,08%+3,83%
dez/202377,59448+5,07%+2,83%
nov/202375,471972+2,19%+1,92%
out/202370,298253-4,81%+1,00%
set/202373,8536710,00%0,00%
Cota
114,046802
Patrimônio líquido
R$ 37.508.741,29
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
28,90%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 4.605.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ip Ativos Internacionais Part Pr Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade LTDA

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 36.834.660,16 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.