Fundo de investimento
Sharp Equity Value 100 XP Seguros Previdëncia FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 35.957.156/0001-40
Sharp Equity Value 100 XP Seguros Previdëncia FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Sharp Capital Gestora de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 24.431.603,11, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 4,21%, o equivalente a 27% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 18,92% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Sharp Equity Value Previdência Master FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 41,3% em ações e 19,2% em certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários, num total de 50 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SHARP CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 30.232.832,07 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master SHARP EQUITY VALUE PREVIDÊNCIA MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 35.957.144/0001-15). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações41,3%R$ 21.255.548,99
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários19,2%R$ 9.869.073,79
- Brazilian Depository Receipt - BDR15,1%R$ 7.790.728,82
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo14,7%R$ 7.600.003,10
- Operações Compromissadas8,0%R$ 4.129.578,60
- Outros (5 categorias)1,7%R$ 883.314,11
Maiores posições
- 112,2%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 28,9%
IGUATEMI S.A UNT N1
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 38,4%
GPS ON NM
Ação ordinária · Ações
- 48,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 57,0%
SMART FIT ON NM
Ação ordinária · Ações
- 66,4%
NU HOLDINGS DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 76,0%
ENERGISA UNT ED N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 85,8%
ENEVA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 95,0%
MERCADOLIBRE DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 104,6%
ALUPAR UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 10 maiores de 50 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+4,21%27% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,56% | 0,88% | 406% |
| No ano | -2,36% | 10,28% | -23% |
| 12 meses | +4,21% | 15,64% | 27% |
| 24 meses | +11,74% | 30,53% | 38% |
| 36 meses | +25,21% | 45,15% | 56% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,337056 | +25,11% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,291107 | +20,81% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,297132 | +21,37% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,285508 | +20,28% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,287671 | +20,48% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,386036 | +29,69% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,412502 | +32,16% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,439822 | +34,72% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,458268 | +36,45% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,369421 | +28,13% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,417954 | +32,67% | +28,78% |
| out/2025 | 1,351523 | +26,46% | +27,44% |
| set/2025 | 1,34463 | +25,81% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,283079 | +20,05% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,169257 | +9,40% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,264492 | +18,32% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,24025 | +16,05% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,184584 | +10,84% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,046585 | -2,07% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,992417 | -7,14% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,020864 | -4,48% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,944651 | -11,61% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,034752 | -3,18% | +12,97% |
| out/2024 | 1,129871 | +5,72% | +12,08% |
| set/2024 | 1,145072 | +7,14% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,196597 | +11,96% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,158199 | +8,37% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,123438 | +5,12% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,101982 | +3,11% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,112606 | +4,10% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,174331 | +9,88% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,158725 | +8,42% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,133855 | +6,09% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,16963 | +9,44% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,124628 | +5,23% | +1,92% |
| out/2023 | 1,019631 | -4,60% | +1,00% |
| set/2023 | 1,068745 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,337056
- Patrimônio líquido
- R$ 24.431.603,11
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 18,92%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 6.210.926,96
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Sharp Equity Value 100 XP Seguros Previdëncia FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 24.896.640,60 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.