Fundo de investimento
G5 Feeder Delta Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Investimento No Exterior
CNPJ 36.016.565/0001-04
G5 Feeder Delta Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Investimento No Exterior é um fundo de investimento multimercado, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.357.890,84, distribuído entre 88 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 58,47%, o equivalente a -374% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 29,56% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 14.651.964,60 em 30/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 5.308.835,99
- Valores a receber0,1%R$ 7.958,77
Maiores posições
- 198,2%
DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I - FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 21,8%
G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-58,47%-374% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,96% | 0,88% | 109% |
| No ano | -49,58% | 10,28% | -482% |
| 12 meses | -58,47% | 15,64% | -374% |
| 24 meses | -72,09% | 30,53% | -236% |
| 36 meses | -78,67% | 45,15% | -174% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,253309 | -78,97% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,250907 | -79,17% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,284305 | -76,40% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,351519 | -70,82% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,348097 | -71,10% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,378666 | -68,57% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,407556 | -66,17% | +34,80% |
| fev/2026 | 0,435232 | -63,87% | +33,18% |
| jan/2026 | 0,465418 | -61,36% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,502383 | -58,30% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,56483 | -53,11% | +28,78% |
| out/2025 | 0,556862 | -53,77% | +27,44% |
| set/2025 | 0,58236 | -51,66% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,609869 | -49,37% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,624777 | -48,13% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,657682 | -45,40% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,692711 | -42,50% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,788176 | -34,57% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,773475 | -35,79% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,71669 | -40,50% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,744125 | -38,23% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,775904 | -35,59% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,867896 | -27,95% | +12,97% |
| out/2024 | 0,891481 | -25,99% | +12,08% |
| set/2024 | 0,870796 | -27,71% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,90773 | -24,65% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,933514 | -22,51% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,948662 | -21,25% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,982953 | -18,40% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,036042 | -13,99% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,019317 | -15,38% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,119404 | -7,07% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,102345 | -8,49% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,08397 | -10,01% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,1388 | -5,46% | +1,92% |
| out/2023 | 1,123125 | -6,76% | +1,00% |
| set/2023 | 1,204612 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,253309
- Patrimônio líquido
- R$ 5.357.890,84
- Cotistas
- 88
- Volatilidade (12 meses)
- 29,56%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
G5 Feeder Delta Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Investimento No Exterior
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 5.358.359,83 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.