Fundo de investimento

Genoa Capital Vestas J FIF da CIC Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 36.017.763/0001-92

Genoa Capital Vestas J FIF da CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Genoa Capital Gestora de Recursos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 33.123.956,37, distribuído entre 15 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 21,89%, o equivalente a 140% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,54% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Genoa Capital Vestas Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 42,1% em títulos públicos e 31,2% em investimento no exterior, num total de 158 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
GENOA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 60.476.718,26 em 11/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 04/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master GENOA CAPITAL VESTAS MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 48.966.484/0001-54). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos42,1%R$ 2.397.549.892,52
  • Investimento no Exterior31,2%R$ 1.776.049.239,65
  • Operações Compromissadas13,3%R$ 754.894.570,97
  • Ações3,2%R$ 184.937.943,74
  • Opções - Posições titulares3,1%R$ 177.780.652,30
  • Outros (10 categorias)7,0%R$ 400.712.056,98

Maiores posições

  1. 1

    3GEGLOFU - GENOA GLOB FUND SPC - KYG3848E1026 - ALPHA - 738625,542236

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    24,4%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    21,2%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    14,9%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    12,7%
  5. 5

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    11,7%
  6. 6

    3SMVGENG - SMV SP GENOA GLOBAL - KYG3848E1281 - ALPHA - 273472,875765

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    6,3%
  7. 7

    3GLOVLSA - GENOA GLOBAL FUND A - KYG3848E1851 - ALPHA - 415150,535769

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    4,5%
  8. 8

    Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWC6

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    2,0%
  9. 9

    Opção s/disp./Índice - IDIOPDFW8F

    Opção de compra · Opções - Posições lançadas

    1,9%
  10. 10

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,8%
  11. 10 maiores de 158 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+21,89%140% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+5,08%0,88%580%
No ano+16,29%10,28%158%
12 meses+21,89%15,64%140%
24 meses+41,91%30,53%137%
36 meses+52,61%45,15%117%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,275623+51,70%+43,75%
ago/20262,165534+44,36%+42,50%
jul/20262,127218+41,81%+40,96%
jun/20262,107745+40,51%+39,27%
mai/20262,056124+37,07%+37,73%
abr/20262,036072+35,73%+36,27%
mar/20261,996296+33,08%+34,80%
fev/20262,059692+37,30%+33,18%
jan/20262,011983+34,12%+31,87%
dez/20251,956908+30,45%+30,35%
nov/20251,961688+30,77%+28,78%
out/20251,907148+27,14%+27,44%
set/20251,898887+26,58%+25,83%
ago/20251,866982+24,46%+24,32%
jul/20251,834171+22,27%+22,89%
jun/20251,839798+22,65%+21,34%
mai/20251,79715+19,80%+20,02%
abr/20251,791916+19,45%+18,67%
mar/20251,732501+15,49%+17,43%
fev/20251,746494+16,43%+16,31%
jan/20251,727257+15,14%+15,17%
dez/20241,727083+15,13%+14,02%
nov/20241,700691+13,37%+12,97%
out/20241,669327+11,28%+12,08%
set/20241,628311+8,55%+11,05%
ago/20241,6036+6,90%+10,13%
jul/20241,590087+6,00%+9,18%
jun/20241,584157+5,60%+8,20%
mai/20241,571596+4,77%+7,35%
abr/20241,576571+5,10%+6,47%
mar/20241,547003+3,13%+5,53%
fev/20241,536808+2,45%+4,66%
jan/20241,524231+1,61%+3,83%
dez/20231,530698+2,04%+2,83%
nov/20231,506386+0,42%+1,92%
out/20231,500489+0,03%+1,00%
set/20231,5000950,00%0,00%
Cota
2,275623
Patrimônio líquido
R$ 33.123.956,37
Cotistas
15
Volatilidade (12 meses)
7,54%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 31.470.583,83

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Genoa Capital Vestas J FIF da CIC Multimercado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 33.006.666,01 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.