Fundo de investimento
Pátria Moneda Latam Corporate Credit Master FI Multimercado Cre Priv Responsabilidade Limitada
CNPJ 36.046.438/0001-58
Pátria Moneda Latam Corporate Credit Master FI Multimercado Cre Priv Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Pátria Investimentos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 15.963.843,13, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,79%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,30% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 97,1% em investimento no exterior, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/05/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 12.654.136,98 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/05/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior97,1%R$ 14.585.765,10
- Títulos Públicos2,0%R$ 305.696,58
- Cotas de Fundos0,8%R$ 113.671,84
- Valores a receber0,1%R$ 8.577,07
- Disponibilidades0,0%R$ 877,90
Maiores posições
- 197,2%
MONEDA LUX SICAV LATAM CORP CRED H USDHDG ACC
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 22,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,8%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,79%95% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,49% | 0,88% | -56% |
| No ano | +9,81% | 10,28% | 95% |
| 12 meses | +14,79% | 15,64% | 95% |
| 24 meses | +29,05% | 30,53% | 95% |
| 36 meses | +53,04% | 45,15% | 117% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 180,627855 | +53,03% | +43,75% |
| ago/2026 | 181,517236 | +53,78% | +42,50% |
| jul/2026 | 178,861162 | +51,53% | +40,96% |
| jun/2026 | 178,222333 | +50,99% | +39,27% |
| mai/2026 | 175,520853 | +48,70% | +37,73% |
| abr/2026 | 173,502259 | +46,99% | +36,27% |
| mar/2026 | 167,799156 | +42,16% | +34,80% |
| fev/2026 | 168,676307 | +42,90% | +33,18% |
| jan/2026 | 168,100241 | +42,41% | +31,87% |
| dez/2025 | 164,494661 | +39,36% | +30,35% |
| nov/2025 | 162,626149 | +37,78% | +28,78% |
| out/2025 | 160,984107 | +36,39% | +27,44% |
| set/2025 | 159,069339 | +34,76% | +25,83% |
| ago/2025 | 157,354747 | +33,31% | +24,32% |
| jul/2025 | 154,20685 | +30,64% | +22,89% |
| jun/2025 | 150,738384 | +27,71% | +21,34% |
| mai/2025 | 148,291463 | +25,63% | +20,02% |
| abr/2025 | 146,633058 | +24,23% | +18,67% |
| mar/2025 | 147,976349 | +25,37% | +17,43% |
| fev/2025 | 147,724946 | +25,15% | +16,31% |
| jan/2025 | 144,614197 | +22,52% | +15,17% |
| dez/2024 | 141,45862 | +19,84% | +14,02% |
| nov/2024 | 144,63276 | +22,53% | +12,97% |
| out/2024 | 141,986008 | +20,29% | +12,08% |
| set/2024 | 142,840845 | +21,02% | +11,05% |
| ago/2024 | 139,966252 | +18,58% | +10,13% |
| jul/2024 | 136,963315 | +16,04% | +9,18% |
| jun/2024 | 135,519752 | +14,81% | +8,20% |
| mai/2024 | 132,492922 | +12,25% | +7,35% |
| abr/2024 | 130,800666 | +10,81% | +6,47% |
| mar/2024 | 131,212097 | +11,16% | +5,53% |
| fev/2024 | 129,074258 | +9,35% | +4,66% |
| jan/2024 | 126,323835 | +7,02% | +3,83% |
| dez/2023 | 125,697265 | +6,49% | +2,83% |
| nov/2023 | 121,431411 | +2,88% | +1,92% |
| out/2023 | 116,601997 | -1,21% | +1,00% |
| set/2023 | 118,035566 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 180,627855
- Patrimônio líquido
- R$ 15.963.843,13
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,30%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 474.803,92
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Pátria Moneda Latam Corporate Credit Master FI Multimercado Cre Priv Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 15.989.655,61 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.