Fundo de investimento
Hekla Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 36.079.935/0001-52
Hekla Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vila Rica Capital Gestora de Recursos LTDA e administrado por Oliveira Trust DTVM S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 610.739.376,71, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 59,00%, o equivalente a 379% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 224,52% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 82,6% em outras aplicações e 17,4% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VILA RICA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 385.824.951,07 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Outras aplicações82,6%R$ 505.258.366,09
- Cotas de Fundos17,4%R$ 106.428.035,25
- Valores a receber0,0%R$ 37.534,06
Maiores posições
- 182,6%
Outros/AVJ - BULLLA FIP
Outros · Outras aplicações
- 216,9%
BULLA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 30,5%
OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+59,00%379% do CDI (15,58%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | 0,00% | 0,83% | -0% |
| No ano | +59,21% | 10,23% | 579% |
| 12 meses | +59,00% | 15,58% | 379% |
| 24 meses | +919,17% | 30,47% | 3.017% |
| 36 meses | +1.240,03% | 45,08% | 2.751% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 26.354.231,090227 | +1.240,04% | +43,75% |
| ago/2026 | 26.354.480,024779 | +1.240,05% | +42,50% |
| jul/2026 | 26.354.284,355827 | +1.240,04% | +40,96% |
| jun/2026 | 26.385.457,426928 | +1.241,62% | +39,27% |
| mai/2026 | 26.395.318,341235 | +1.242,13% | +37,73% |
| abr/2026 | 16.553.778,493146 | +741,71% | +36,27% |
| mar/2026 | 26.387.113,683063 | +1.241,71% | +34,80% |
| fev/2026 | 16.552.336,259839 | +741,64% | +33,18% |
| jan/2026 | 16.552.467,239606 | +741,65% | +31,87% |
| dez/2025 | 16.553.238,129331 | +741,68% | +30,35% |
| nov/2025 | 16.553.965,465568 | +741,72% | +28,78% |
| out/2025 | 16.554.173,979137 | +741,73% | +27,44% |
| set/2025 | 16.565.270,831154 | +742,30% | +25,83% |
| ago/2025 | 16.575.119,215329 | +742,80% | +24,32% |
| jul/2025 | 16.599.695,081839 | +744,05% | +22,89% |
| jun/2025 | 16.649.035,230637 | +746,56% | +21,34% |
| mai/2025 | 16.669.721,969619 | +747,61% | +20,02% |
| abr/2025 | 16.687.369,724542 | +748,50% | +18,67% |
| mar/2025 | 16.712.337,458086 | +749,77% | +17,43% |
| fev/2025 | 16.730.167,207693 | +750,68% | +16,31% |
| jan/2025 | 2.536.020,516437 | +28,95% | +15,17% |
| dez/2024 | 2.562.241,366761 | +30,28% | +14,02% |
| nov/2024 | 2.587.147,734661 | +31,55% | +12,97% |
| out/2024 | 2.586.611,77038 | +31,52% | +12,08% |
| set/2024 | 2.586.402,742036 | +31,51% | +11,05% |
| ago/2024 | 2.585.847,239613 | +31,48% | +10,13% |
| jul/2024 | 2.606.859,321449 | +32,55% | +9,18% |
| jun/2024 | 2.640.457,044014 | +34,26% | +8,20% |
| mai/2024 | 2.667.978,189172 | +35,66% | +7,35% |
| abr/2024 | 2.687.904,694657 | +36,67% | +6,47% |
| mar/2024 | 34.459.560,168623 | +1.652,17% | +5,53% |
| fev/2024 | 34.460.110,789531 | +1.652,20% | +4,66% |
| jan/2024 | 34.490.937,101335 | +1.653,76% | +3,83% |
| dez/2023 | 34.491.033,408667 | +1.653,77% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.967.133,149352 | +0,02% | +1,92% |
| out/2023 | 1.966.918,997855 | +0,01% | +1,00% |
| set/2023 | 1.966.679,938249 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 26.354.231,090227
- Patrimônio líquido
- R$ 610.739.376,71
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 224,52%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.188.780,48
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Hekla Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 610.739.683,46 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.