Fundo de investimento

Iporanga II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado

CNPJ 36.083.237/0001-20

Iporanga II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Oriz Asset Management Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 23.127.906,64, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 2,41%, o equivalente a 15% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 11,44% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 82,6% do patrimônio no Ground Credit FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 98,3% em cotas de fundos, num total de 42 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/05/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 18.398.606,48 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 09/05/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 82,6% do patrimônio no fundo master GROUND CREDIT FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (CNPJ 20.813.604/0001-64). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

2tipos de ativo
  • Cotas de Fundos98,3%R$ 41.352.909,43
  • Valores a receber1,7%R$ 712.793,65

Maiores posições

  1. 1

    SINGULAR CRÉDITO ESTRUTURADO FC FIDC

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    62,6%
  2. 2

    EVEREST SUMMIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CP E2

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,1%
  3. 3

    SINGULAR PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 95

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,1%
  4. 4

    SINGULAR EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,5%
  5. 5

    KYOMI RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    4,1%
  6. 6

    ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,4%
  7. 7

    GROUND EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,9%
  8. 8

    GROUND GLOBAL COMMODITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,8%
  9. 9

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BIZCAPITAL EMPÍRICA PME RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,2%
  10. 10

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BIZCAPITAL FINPASS PME RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,0%
  11. 10 maiores de 42 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+2,41%15% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,87%0,88%99%
No ano+2,22%10,28%22%
12 meses+2,41%15,64%15%
24 meses+22,05%30,53%72%
36 meses+21,03%45,15%47%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262.580,249558+21,13%+43,75%
ago/20262.557,982575+20,08%+42,50%
jul/20262.531,057893+18,82%+40,96%
jun/20262.551,06613+19,76%+39,27%
mai/20262.574,575599+20,86%+37,73%
abr/20262.548,732329+19,65%+36,27%
mar/20262.537,118759+19,10%+34,80%
fev/20262.753,593317+29,27%+33,18%
jan/20262.599,283448+22,02%+31,87%
dez/20252.524,172121+18,50%+30,35%
nov/20252.538,542147+19,17%+28,78%
out/20252.600,876817+22,10%+27,44%
set/20252.560,062095+20,18%+25,83%
ago/20252.519,536758+18,28%+24,32%
jul/20252.484,583171+16,64%+22,89%
jun/20252.365,193991+11,03%+21,34%
mai/20252.352,561394+10,44%+20,02%
abr/20252.288,691017+7,44%+18,67%
mar/20252.273,088544+6,71%+17,43%
fev/20252.304,299809+8,17%+16,31%
jan/20252.384,387781+11,93%+15,17%
dez/20242.332,539371+9,50%+14,02%
nov/20242.344,131262+10,04%+12,97%
out/20242.199,918619+3,27%+12,08%
set/20242.128,059829-0,10%+11,05%
ago/20242.114,049993-0,76%+10,13%
jul/20242.152,871524+1,07%+9,18%
jun/20242.138,610277+0,40%+8,20%
mai/20242.136,493698+0,30%+7,35%
abr/20242.090,660992-1,85%+6,47%
mar/20242.130,545826+0,02%+5,53%
fev/20242.099,88093-1,42%+4,66%
jan/20242.120,541864-0,45%+3,83%
dez/20232.155,340891+1,18%+2,83%
nov/20232.110,253006-0,93%+1,92%
out/20232.071,432751-2,76%+1,00%
set/20232.130,1683430,00%0,00%
Cota
2.580,249558
Patrimônio líquido
R$ 23.127.906,64
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
11,44%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 179.363,23

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Iporanga II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 23.085.626,67 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.