Fundo de investimento
Itaú Flexprev Sotonic FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Créd Priv - Resp Limitada
CNPJ 36.165.047/0001-52
Itaú Flexprev Sotonic FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 119.133.927,99, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,78%, o equivalente a 88% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,38% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 85,7% do patrimônio no Itaú Flexprev Vértice Imab5 Mais Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,6% em títulos públicos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/12/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 98.038.993,53 em 15/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/12/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 85,7% do patrimônio no fundo master ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA (CNPJ 10.264.241/0001-00). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos96,6%R$ 4.617.593.299,20
- Operações Compromissadas3,4%R$ 160.121.722,01
- Vendas a termo a receber0,0%R$ 812.261,30
- Disponibilidades0,0%R$ 96.197,93
- Valores a receber0,0%R$ 19.491,74
Maiores posições
- 1100,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 23,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,0%
VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199
Outros · Vendas a termo a receber
- 40,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 4 maiores de 16 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,78%88% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,69% | 0,88% | 307% |
| No ano | +8,23% | 10,28% | 80% |
| 12 meses | +13,78% | 15,64% | 88% |
| 24 meses | +15,55% | 30,53% | 51% |
| 36 meses | +19,73% | 45,15% | 44% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 13,045796 | +21,94% | +43,75% |
| ago/2026 | 12,703617 | +18,74% | +42,50% |
| jul/2026 | 12,513148 | +16,96% | +40,96% |
| jun/2026 | 12,381004 | +15,73% | +39,27% |
| mai/2026 | 12,616572 | +17,93% | +37,73% |
| abr/2026 | 12,756933 | +19,24% | +36,27% |
| mar/2026 | 12,522538 | +17,05% | +34,80% |
| fev/2026 | 12,615803 | +17,92% | +33,18% |
| jan/2026 | 12,317705 | +15,13% | +31,87% |
| dez/2025 | 12,053728 | +12,67% | +30,35% |
| nov/2025 | 12,056139 | +12,69% | +28,78% |
| out/2025 | 11,686319 | +9,23% | +27,44% |
| set/2025 | 11,551464 | +7,97% | +25,83% |
| ago/2025 | 11,465641 | +7,17% | +24,32% |
| jul/2025 | 11,337466 | +5,97% | +22,89% |
| jun/2025 | 11,542834 | +7,89% | +21,34% |
| mai/2025 | 11,341638 | +6,01% | +20,02% |
| abr/2025 | 11,085743 | +3,62% | +18,67% |
| mar/2025 | 10,822819 | +1,16% | +17,43% |
| fev/2025 | 10,493521 | -1,92% | +16,31% |
| jan/2025 | 10,485434 | -1,99% | +15,17% |
| dez/2024 | 10,395948 | -2,83% | +14,02% |
| nov/2024 | 10,865195 | +1,56% | +12,97% |
| out/2024 | 10,924869 | +2,11% | +12,08% |
| set/2024 | 11,108819 | +3,83% | +11,05% |
| ago/2024 | 11,290469 | +5,53% | +10,13% |
| jul/2024 | 11,141221 | +4,14% | +9,18% |
| jun/2024 | 10,799006 | +0,94% | +8,20% |
| mai/2024 | 11,005722 | +2,87% | +7,35% |
| abr/2024 | 10,887225 | +1,76% | +6,47% |
| mar/2024 | 11,198666 | +4,67% | +5,53% |
| fev/2024 | 11,264079 | +5,29% | +4,66% |
| jan/2024 | 11,20985 | +4,78% | +3,83% |
| dez/2023 | 11,414405 | +6,69% | +2,83% |
| nov/2023 | 10,983112 | +2,66% | +1,92% |
| out/2023 | 10,555238 | -1,34% | +1,00% |
| set/2023 | 10,698635 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 13,045796
- Patrimônio líquido
- R$ 119.133.927,99
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 7,38%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 799.823,43
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Sotonic FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Créd Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 119.268.439,57 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.