Fundo de investimento
Itaú Alocação Ações Momento FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
CNPJ 36.165.301/0001-12
Itaú Alocação Ações Momento FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 37.496.521,16, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 26,46%, o equivalente a 169% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,66% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Itaú Momento II Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 88,7% em ações e 9,2% em certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários, num total de 40 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/11/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 47.509.200,16 em 03/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/11/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master ITAÚ MOMENTO II AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 10.263.612/0001-20). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações88,7%R$ 196.628.738,68
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários9,2%R$ 20.340.735,00
- Valores a receber1,6%R$ 3.651.202,28
- Títulos Públicos0,3%R$ 554.149,15
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo0,1%R$ 217.118,95
- Outros (2 categorias)0,1%R$ 210.010,40
Maiores posições
- 17,1%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações
- 26,9%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações
- 36,3%
ITAUSA PN N1
Ação preferencial · Ações
- 45,6%
LOCALIZA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 54,7%
ENEVA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 64,7%
ENERGISA UNT ED N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 74,5%
BTGP BANCO UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 83,9%
USIMINAS PNA N1
Ação preferencial · Ações
- 93,9%
BRADESCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 103,8%
TENDA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 40 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+26,46%169% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,42% | 0,88% | 391% |
| No ano | +11,34% | 10,28% | 110% |
| 12 meses | +26,46% | 15,64% | 169% |
| 24 meses | +31,99% | 30,53% | 105% |
| 36 meses | +33,29% | 45,15% | 74% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 10,371345 | +33,99% | +43,75% |
| ago/2026 | 10,027967 | +29,55% | +42,50% |
| jul/2026 | 9,997306 | +29,15% | +40,96% |
| jun/2026 | 9,964525 | +28,73% | +39,27% |
| mai/2026 | 9,959077 | +28,66% | +37,73% |
| abr/2026 | 10,681628 | +37,99% | +36,27% |
| mar/2026 | 10,701087 | +38,25% | +34,80% |
| fev/2026 | 10,695398 | +38,17% | +33,18% |
| jan/2026 | 10,226778 | +32,12% | +31,87% |
| dez/2025 | 9,314873 | +20,34% | +30,35% |
| nov/2025 | 9,261402 | +19,65% | +28,78% |
| out/2025 | 8,634973 | +11,55% | +27,44% |
| set/2025 | 8,46946 | +9,42% | +25,83% |
| ago/2025 | 8,201192 | +5,95% | +24,32% |
| jul/2025 | 7,565232 | -2,27% | +22,89% |
| jun/2025 | 8,109814 | +4,77% | +21,34% |
| mai/2025 | 8,083521 | +4,43% | +20,02% |
| abr/2025 | 7,772288 | +0,41% | +18,67% |
| mar/2025 | 7,283408 | -5,91% | +17,43% |
| fev/2025 | 6,933691 | -10,42% | +16,31% |
| jan/2025 | 7,124676 | -7,96% | +15,17% |
| dez/2024 | 6,730139 | -13,05% | +14,02% |
| nov/2024 | 7,110545 | -8,14% | +12,97% |
| out/2024 | 7,448694 | -3,77% | +12,08% |
| set/2024 | 7,606014 | -1,74% | +11,05% |
| ago/2024 | 7,857783 | +1,51% | +10,13% |
| jul/2024 | 7,502284 | -3,08% | +9,18% |
| jun/2024 | 7,17645 | -7,29% | +8,20% |
| mai/2024 | 7,100441 | -8,27% | +7,35% |
| abr/2024 | 7,467973 | -3,52% | +6,47% |
| mar/2024 | 7,98738 | +3,19% | +5,53% |
| fev/2024 | 7,920945 | +2,33% | +4,66% |
| jan/2024 | 7,923384 | +2,36% | +3,83% |
| dez/2023 | 8,446607 | +9,12% | +2,83% |
| nov/2023 | 8,014146 | +3,53% | +1,92% |
| out/2023 | 7,179376 | -7,25% | +1,00% |
| set/2023 | 7,740608 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 10,371345
- Patrimônio líquido
- R$ 37.496.521,16
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 19,66%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 8.969.009,98
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Alocação Ações Momento FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 38.063.277,11 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.