Fundo de investimento

Itaú Flexprev Elim Ficfi Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 36.180.871/0001-81

Itaú Flexprev Elim Ficfi Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 75.635.893,17, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,31%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Itaú Flexprev Referenciado DI FIF Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 83,3% em títulos públicos e 16,7% em operações compromissadas, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/04/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 57.866.775,79 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/04/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA (CNPJ 08.418.151/0001-76). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Títulos Públicos83,3%R$ 19.604.893.808,21
  • Operações Compromissadas16,7%R$ 3.923.421.322,86
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000.611,72
  • Valores a receber0,0%R$ 48.386,30

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    83,3%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    13,2%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    3,5%
  4. 4

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,0%
  5. 4 maiores de 15 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,31%98% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,85%0,88%97%
No ano+10,09%10,28%98%
12 meses+15,31%15,64%98%
24 meses+29,76%30,53%97%
36 meses+43,90%45,15%97%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202617,990484+42,54%+43,75%
ago/202617,839174+41,34%+42,50%
jul/202617,649035+39,84%+40,96%
jun/202617,440616+38,18%+39,27%
mai/202617,251601+36,69%+37,73%
abr/202617,072781+35,27%+36,27%
mar/202616,893666+33,85%+34,80%
fev/202616,691198+32,25%+33,18%
jan/202616,528973+30,96%+31,87%
dez/202516,342143+29,48%+30,35%
nov/202516,149029+27,95%+28,78%
out/202515,984616+26,65%+27,44%
set/202515,787443+25,09%+25,83%
ago/202515,601481+23,61%+24,32%
jul/202515,425516+22,22%+22,89%
jun/202515,234039+20,70%+21,34%
mai/202515,071789+19,42%+20,02%
abr/202514,905964+18,10%+18,67%
mar/202514,75449+16,90%+17,43%
fev/202514,617552+15,82%+16,31%
jan/202514,478411+14,71%+15,17%
dez/202414,332858+13,56%+14,02%
nov/202414,210458+12,59%+12,97%
out/202414,101231+11,73%+12,08%
set/202413,974694+10,72%+11,05%
ago/202413,86452+9,85%+10,13%
jul/202413,746862+8,92%+9,18%
jun/202413,626924+7,97%+8,20%
mai/202413,521943+7,14%+7,35%
abr/202413,414072+6,28%+6,47%
mar/202413,299499+5,37%+5,53%
fev/202413,193498+4,53%+4,66%
jan/202413,09062+3,72%+3,83%
dez/202312,968461+2,75%+2,83%
nov/202312,855926+1,86%+1,92%
out/202312,743258+0,97%+1,00%
set/202312,6212090,00%0,00%
Cota
17,990484
Patrimônio líquido
R$ 75.635.893,17
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,03%
Captação líquida (12 meses)
R$ 90,38

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Flexprev Elim Ficfi Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 75.598.751,60 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.