Fundo de investimento
A1 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 36.181.795/0001-29
A1 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Asset1 Investimentos S/A e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 60.463.695,53, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,07%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,03% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 62,8% em títulos públicos e 19,5% em cotas de fundos, num total de 26 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ASSET1 INVESTIMENTOS S/A
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 67.135.130,96 em 25/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos62,8%R$ 39.271.933,37
- Cotas de Fundos19,5%R$ 12.205.123,69
- Operações Compromissadas8,6%R$ 5.388.850,73
- Ações6,5%R$ 4.077.805,56
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários1,7%R$ 1.033.396,19
- Outros (4 categorias)0,9%R$ 539.693,57
Maiores posições
- 158,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 218,2%
A1 HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 38,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 46,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 51,9%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 61,3%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações
- 71,0%
BTGP BANCO UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 80,8%
REDE D OR ON NM
Ação ordinária · Ações
- 90,8%
SLC AGRICOLA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 100,8%
AXIA ENERGIA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 26 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,07%96% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,07% | 0,88% | 8% |
| No ano | +9,80% | 10,28% | 95% |
| 12 meses | +15,07% | 15,64% | 96% |
| 24 meses | +34,79% | 30,53% | 114% |
| 36 meses | +42,23% | 45,15% | 94% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,849552 | +42,19% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,848299 | +42,09% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,831007 | +40,77% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,814832 | +39,52% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,79668 | +38,13% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,768445 | +35,96% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,735535 | +33,43% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,731848 | +33,14% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,731356 | +33,10% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,684435 | +29,50% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,681481 | +29,27% | +28,78% |
| out/2025 | 1,637279 | +25,87% | +27,44% |
| set/2025 | 1,596116 | +22,71% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,607299 | +23,57% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,570357 | +20,73% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,567486 | +20,51% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,56289 | +20,15% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,566743 | +20,45% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,517796 | +16,69% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,473939 | +13,31% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,459922 | +12,24% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,465311 | +12,65% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,442337 | +10,89% | +12,97% |
| out/2024 | 1,406567 | +8,14% | +12,08% |
| set/2024 | 1,394761 | +7,23% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,372182 | +5,49% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,332193 | +2,42% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,302023 | +0,10% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,311474 | +0,82% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,290348 | -0,80% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,313376 | +0,97% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,322158 | +1,65% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,330071 | +2,25% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,329527 | +2,21% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,290627 | -0,78% | +1,92% |
| out/2023 | 1,28815 | -0,97% | +1,00% |
| set/2023 | 1,300749 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,849552
- Patrimônio líquido
- R$ 60.463.695,53
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 6,03%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 11.630.027,72
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
A1 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 60.819.567,43 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.