Fundo de investimento
Chimera Npl I Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 36.200.502/0001-03
Chimera Npl I Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento multimercado, gerido por Chimera Capital Asset Management Ltda. e administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 17/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 14.268.447,53, distribuído entre 43 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 25,95%, o equivalente a -169% do CDI (15,34% no período), com volatilidade anualizada de 20,87% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CHIMERA CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 17.349.248,70 em 30/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 16.621.769,63
- Valores a receber0,0%R$ 2.490,91
- Disponibilidades0,0%R$ 240,90
Maiores posições
- 155,6%
INFRA PORTFOLIO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 244,3%
CHIMERA NPL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 30,2%
BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 17/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-25,95%-169% do CDI (15,34%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -14,09% | 0,62% | -2.270% |
| No ano | -16,92% | 10,00% | -169% |
| 12 meses | -25,95% | 15,34% | -169% |
| 24 meses | -1,87% | 30,20% | -6% |
| 36 meses | -26,68% | 44,78% | -60% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 356,265857 | -27,03% | +43,75% |
| ago/2026 | 414,701563 | -15,06% | +42,50% |
| jul/2026 | 417,446002 | -14,50% | +40,96% |
| jun/2026 | 422,63056 | -13,44% | +39,27% |
| mai/2026 | 424,4833 | -13,06% | +37,73% |
| abr/2026 | 437,623992 | -10,37% | +36,27% |
| mar/2026 | 440,121656 | -9,85% | +34,80% |
| fev/2026 | 448,79959 | -8,08% | +33,18% |
| jan/2026 | 429,476209 | -12,04% | +31,87% |
| dez/2025 | 428,841507 | -12,17% | +30,35% |
| nov/2025 | 424,808431 | -12,99% | +28,78% |
| out/2025 | 435,752254 | -10,75% | +27,44% |
| set/2025 | 477,712102 | -2,16% | +25,83% |
| ago/2025 | 481,137259 | -1,45% | +24,32% |
| jul/2025 | 665,884727 | +36,39% | +22,89% |
| jun/2025 | 433,189732 | -11,27% | +21,34% |
| mai/2025 | 432,367077 | -11,44% | +20,02% |
| abr/2025 | 421,916871 | -13,58% | +18,67% |
| mar/2025 | 422,628646 | -13,44% | +17,43% |
| fev/2025 | 422,43531 | -13,48% | +16,31% |
| jan/2025 | 382,495123 | -21,66% | +15,17% |
| dez/2024 | 440,60182 | -9,76% | +14,02% |
| nov/2024 | 367,543457 | -24,72% | +12,97% |
| out/2024 | 359,774583 | -26,31% | +12,08% |
| set/2024 | 361,907367 | -25,87% | +11,05% |
| ago/2024 | 363,059102 | -25,64% | +10,13% |
| jul/2024 | 365,651411 | -25,11% | +9,18% |
| jun/2024 | 365,848934 | -25,07% | +8,20% |
| mai/2024 | 369,844844 | -24,25% | +7,35% |
| abr/2024 | 371,522573 | -23,91% | +6,47% |
| mar/2024 | 373,219334 | -23,56% | +5,53% |
| fev/2024 | 375,518805 | -23,09% | +4,66% |
| jan/2024 | 362,796502 | -25,69% | +3,83% |
| dez/2023 | 511,867527 | +4,84% | +2,83% |
| nov/2023 | 510,920755 | +4,65% | +1,92% |
| out/2023 | 505,556121 | +3,55% | +1,00% |
| set/2023 | 488,236423 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 356,265857
- Patrimônio líquido
- R$ 14.268.447,53
- Cotistas
- 43
- Volatilidade (12 meses)
- 20,87%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.275.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Chimera Npl I Fundo de Investimento Financeiro
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 14.268.447,53 em 17/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.