Fundo de investimento

Santander Pb Monte Carlo Multimercado Crédito Privado - CIC FIF

CNPJ 36.233.545/0001-95

Santander Pb Monte Carlo Multimercado Crédito Privado - CIC FIF é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 15.890.979,73, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,18%, o equivalente a 78% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,05% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,4% em cotas de fundos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 14.789.214,40 em 06/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 06/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,4%R$ 15.559.851,81
  • Valores a receber0,5%R$ 81.515,22
  • Disponibilidades0,0%R$ 4.804,00

Maiores posições

  1. 1

    VERDE AM V60 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,8%
  2. 2

    GENOA CAPITAL RADAR RED FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,8%
  3. 3

    ABSOLUTE VERTEX RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,6%
  4. 4

    CAPSTONE MACRO RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,6%
  5. 5

    KINEA ZEUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,4%
  6. 6

    KAPITALO K10 RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,1%
  7. 7

    QUANTITAS MALLORCA A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,8%
  8. 8

    IBIUNA HEDGE STS FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,2%
  9. 9

    SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  10. 9 maiores de 12 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,18%78% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,62%0,88%185%
No ano+6,81%10,28%66%
12 meses+12,18%15,64%78%
24 meses+29,05%30,53%95%
36 meses+38,43%45,15%85%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202617,023767+38,47%+43,75%
ago/202616,752727+36,27%+42,50%
jul/202616,465016+33,93%+40,96%
jun/202616,448876+33,79%+39,27%
mai/202616,375524+33,20%+37,73%
abr/202616,276843+32,39%+36,27%
mar/202615,908591+29,40%+34,80%
fev/202616,603185+35,05%+33,18%
jan/202616,355557+33,03%+31,87%
dez/202515,937957+29,64%+30,35%
nov/202515,827309+28,74%+28,78%
out/202515,649743+27,29%+27,44%
set/202515,445921+25,64%+25,83%
ago/202515,175606+23,44%+24,32%
jul/202514,914898+21,32%+22,89%
jun/202515,014628+22,13%+21,34%
mai/202514,741321+19,90%+20,02%
abr/202514,559889+18,43%+18,67%
mar/202514,081395+14,54%+17,43%
fev/202514,133432+14,96%+16,31%
jan/202514,044131+14,23%+15,17%
dez/202413,995728+13,84%+14,02%
nov/202413,872793+12,84%+12,97%
out/202413,569774+10,38%+12,08%
set/202413,430471+9,24%+11,05%
ago/202413,191516+7,30%+10,13%
jul/202413,130181+6,80%+9,18%
jun/202412,884923+4,80%+8,20%
mai/202412,915388+5,05%+7,35%
abr/202412,848884+4,51%+6,47%
mar/202413,174016+7,16%+5,53%
fev/202413,01935+5,90%+4,66%
jan/202412,977297+5,56%+3,83%
dez/202312,984402+5,61%+2,83%
nov/202312,62775+2,71%+1,92%
out/202312,200002-0,77%+1,00%
set/202312,2942030,00%0,00%
Cota
17,023767
Patrimônio líquido
R$ 15.890.979,73
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
4,05%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 79.156,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Pb Monte Carlo Multimercado Crédito Privado - CIC FIF

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 15.925.581,39 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.