Fundo de investimento
Quantitas Mallorca A FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 51.182.174/0001-53
Quantitas Mallorca A FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Quantitas Gestao de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 11.284.604,77, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,25%, o equivalente a 72% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,39% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Quantitas Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 46,9% em títulos públicos e 19,3% em ações, num total de 357 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- QUANTITAS GESTAO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 10.284.372,22 em 18/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master QUANTITAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 22.918.378/0001-01). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos46,9%R$ 421.451.372,75
- Ações19,3%R$ 173.799.459,70
- Cotas de Fundos8,8%R$ 79.328.674,00
- Debêntures7,8%R$ 69.666.080,49
- Operações Compromissadas7,6%R$ 67.869.341,49
- Outros (13 categorias)9,6%R$ 86.738.127,86
Maiores posições
- 148,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 28,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 38,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 44,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 54,1%
SUZANO S.A. ON NM
Ação ordinária · Ações
- 64,1%
QUANTITAS SISTEMÁTICO NAXOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 73,3%
QUANTITAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA FIJI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 81,6%
TREASURY - TESOURO AMERICANO - 3000000
Outros · Investimento no Exterior
- 90,9%
SUZANO S.A. ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 100,8%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 357 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,25%72% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,59% | 0,88% | 181% |
| No ano | +8,10% | 10,28% | 79% |
| 12 meses | +11,25% | 15,64% | 72% |
| 24 meses | +18,92% | 30,53% | 62% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,32774 | +32,44% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,306965 | +30,37% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,286757 | +28,35% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,275932 | +27,27% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,278462 | +27,53% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,271413 | +26,82% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,259628 | +25,65% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,255521 | +25,24% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,237041 | +23,40% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,228219 | +22,52% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,210424 | +20,74% | +28,78% |
| out/2025 | 1,197058 | +19,41% | +27,44% |
| set/2025 | 1,19896 | +19,60% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,193465 | +19,05% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,183176 | +18,02% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,188225 | +18,53% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,168264 | +16,53% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,141377 | +13,85% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,124635 | +12,18% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,108911 | +10,61% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,098513 | +9,58% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,084002 | +8,13% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,102205 | +9,95% | +12,97% |
| out/2024 | 1,106391 | +10,36% | +12,08% |
| set/2024 | 1,109789 | +10,70% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,11648 | +11,37% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,102677 | +9,99% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,076265 | +7,36% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,0756 | +7,29% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,063887 | +6,12% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,070055 | +6,74% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,059946 | +5,73% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,053397 | +5,08% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,049689 | +4,71% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,030598 | +2,80% | +1,92% |
| out/2023 | 1,00133 | -0,12% | +1,00% |
| set/2023 | 1,002501 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,32774
- Patrimônio líquido
- R$ 11.284.604,77
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 4,39%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 5.334.079,48
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Quantitas Mallorca A FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 11.438.665,34 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.