Fundo de investimento

Quantitas Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 22.918.378/0001-01

Quantitas Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Quantitas Gestao de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 701.046.237,10, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,83%, o equivalente a 82% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,39% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 46,9% em títulos públicos e 19,3% em ações, num total de 357 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
QUANTITAS GESTAO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 1.044.273.004,34 em 13/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 05/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos46,9%R$ 421.451.372,75
  • Ações19,3%R$ 173.799.459,70
  • Cotas de Fundos8,8%R$ 79.328.674,00
  • Debêntures7,8%R$ 69.666.080,49
  • Operações Compromissadas7,6%R$ 67.869.341,49
  • Outros (13 categorias)9,6%R$ 86.738.127,86

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    48,3%
  2. 2

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    8,8%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    8,5%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    4,1%
  5. 5

    SUZANO S.A. ON NM

    Ação ordinária · Ações

    4,1%
  6. 6

    QUANTITAS SISTEMÁTICO NAXOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,1%
  7. 7

    QUANTITAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA FIJI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,3%
  8. 8

    TREASURY - TESOURO AMERICANO - 3000000

    Outros · Investimento no Exterior

    1,6%
  9. 9

    SUZANO S.A. ON NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    0,9%
  10. 10

    IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    0,8%
  11. 10 maiores de 357 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,83%82% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,69%0,88%192%
No ano+9,16%10,28%89%
12 meses+12,83%15,64%82%
24 meses+22,89%30,53%75%
36 meses+40,50%45,15%90%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026410,21473+39,83%+43,75%
ago/2026403,410406+37,52%+42,50%
jul/2026396,70226+35,23%+40,96%
jun/2026392,875415+33,92%+39,27%
mai/2026393,214245+34,04%+37,73%
abr/2026390,639003+33,16%+36,27%
mar/2026386,608833+31,79%+34,80%
fev/2026384,906485+31,21%+33,18%
jan/2026378,882756+29,15%+31,87%
dez/2025375,779167+28,10%+30,35%
nov/2025369,93197+26,10%+28,78%
out/2025365,491945+24,59%+27,44%
set/2025365,667028+24,65%+25,83%
ago/2025363,571196+23,93%+24,32%
jul/2025360,036809+22,73%+22,89%
jun/2025361,127549+23,10%+21,34%
mai/2025354,54264+20,86%+20,02%
abr/2025345,696562+17,84%+18,67%
mar/2025340,045336+15,92%+17,43%
fev/2025334,7485+14,11%+16,31%
jan/2025331,051432+12,85%+15,17%
dez/2024326,090391+11,16%+14,02%
nov/2024330,987098+12,83%+12,97%
out/2024331,72454+13,08%+12,08%
set/2024332,133856+13,22%+11,05%
ago/2024333,800584+13,79%+10,13%
jul/2024328,855708+12,10%+9,18%
jun/2024320,236164+9,16%+8,20%
mai/2024319,529123+8,92%+7,35%
abr/2024315,485157+7,54%+6,47%
mar/2024316,991975+8,06%+5,53%
fev/2024313,401569+6,83%+4,66%
jan/2024311,015041+6,02%+3,83%
dez/2023309,732962+5,58%+2,83%
nov/2023302,923384+3,26%+1,92%
out/2023293,588499+0,08%+1,00%
set/2023293,3569420,00%0,00%
Cota
410,21473
Patrimônio líquido
R$ 701.046.237,10
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
4,39%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 389.791.976,06

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Quantitas Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Macro
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 701.793.617,13 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.