Fundo de investimento
Santander Pb Funchal Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 36.247.862/0001-60
Santander Pb Funchal Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 71.928.358,15, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,99%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,67% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 87,1% em cotas de fundos e 12,9% em títulos públicos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 58.986.846,54 em 26/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/12/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos87,1%R$ 61.972.414,05
- Títulos Públicos12,9%R$ 9.205.112,47
- Valores a receber0,0%R$ 6.249,28
- Disponibilidades0,0%R$ 4.582,00
Maiores posições
- 143,2%
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 230,3%
SANTANDER PB ALOCAÇÃO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 313,6%
SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 47,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 55,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 5 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,99%96% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,08% | 0,88% | 124% |
| No ano | +9,93% | 10,28% | 97% |
| 12 meses | +14,99% | 15,64% | 96% |
| 24 meses | +27,76% | 30,53% | 91% |
| 36 meses | +40,46% | 45,15% | 90% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,713806 | +39,58% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,695425 | +38,08% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,676669 | +36,55% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,658862 | +35,10% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,642383 | +33,76% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,626467 | +32,46% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,607273 | +30,90% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,591419 | +29,61% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,576088 | +28,36% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,558946 | +26,96% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,542875 | +25,66% | +28,78% |
| out/2025 | 1,526036 | +24,28% | +27,44% |
| set/2025 | 1,50773 | +22,79% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,490376 | +21,38% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,474717 | +20,10% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,459916 | +18,90% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,443338 | +17,55% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,426019 | +16,14% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,410488 | +14,87% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,396059 | +13,70% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,381868 | +12,54% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,367686 | +11,39% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,366724 | +11,31% | +12,97% |
| out/2024 | 1,358642 | +10,65% | +12,08% |
| set/2024 | 1,349821 | +9,93% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,341408 | +9,25% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,332752 | +8,54% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,314275 | +7,04% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,307902 | +6,52% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,296501 | +5,59% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,296732 | +5,61% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,287225 | +4,83% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,276427 | +3,96% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,267307 | +3,21% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,250671 | +1,86% | +1,92% |
| out/2023 | 1,234716 | +0,56% | +1,00% |
| set/2023 | 1,227861 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,713806
- Patrimônio líquido
- R$ 71.928.358,15
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,67%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 627.133,97
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb Funchal Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 71.904.930,09 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.