Fundo de investimento
Itaú Index Ações Europa Eur Investimento No Exterior FIF CIC Responsabilidade Limitada
CNPJ 36.249.300/0001-56
Itaú Index Ações Europa Eur Investimento No Exterior FIF CIC Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 29.050.006,93, distribuído entre 1.442 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,78%, o equivalente a 69% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 15,28% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Itaú Ações Europa Investimento No Exterior Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,2% em investimento no exterior, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 30.458.454,21 em 11/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (CNPJ 35.416.040/0001-01). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior99,2%R$ 40.075.177,39
- Disponibilidades0,4%R$ 148.449,56
- Valores a receber0,3%R$ 110.508,27
- Títulos Públicos0,1%R$ 59.228,13
Maiores posições
- 199,8%
XESC LN - SPDR S&P Oil & Gas Equipment - 57535
Ação ordinária · Investimento no Exterior
- 20,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 2 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,78%69% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -5,18% | 0,88% | -591% |
| No ano | +0,73% | 10,28% | 7% |
| 12 meses | +10,78% | 15,64% | 69% |
| 24 meses | +24,14% | 30,53% | 79% |
| 36 meses | +69,84% | 45,15% | 155% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 21,012944 | +76,40% | +43,75% |
| ago/2026 | 22,160899 | +86,04% | +42,50% |
| jul/2026 | 21,091614 | +77,06% | +40,96% |
| jun/2026 | 21,191216 | +77,90% | +39,27% |
| mai/2026 | 20,205182 | +69,62% | +37,73% |
| abr/2026 | 19,267727 | +61,75% | +36,27% |
| mar/2026 | 18,6449 | +56,52% | +34,80% |
| fev/2026 | 20,882137 | +75,30% | +33,18% |
| jan/2026 | 20,786287 | +74,50% | +31,87% |
| dez/2025 | 20,859762 | +75,12% | +30,35% |
| nov/2025 | 19,597761 | +64,52% | +28,78% |
| out/2025 | 19,645096 | +64,92% | +27,44% |
| set/2025 | 19,280698 | +61,86% | +25,83% |
| ago/2025 | 18,968638 | +59,24% | +24,32% |
| jul/2025 | 19,055863 | +59,97% | +22,89% |
| jun/2025 | 18,945914 | +59,05% | +21,34% |
| mai/2025 | 19,405019 | +62,90% | +20,02% |
| abr/2025 | 18,271583 | +53,39% | +18,67% |
| mar/2025 | 17,786208 | +49,31% | +17,43% |
| fev/2025 | 18,324896 | +53,84% | +16,31% |
| jan/2025 | 17,565444 | +47,46% | +15,17% |
| dez/2024 | 17,182405 | +44,24% | +14,02% |
| nov/2024 | 16,725624 | +40,41% | +12,97% |
| out/2024 | 16,566217 | +39,07% | +12,08% |
| set/2024 | 16,593475 | +39,30% | +11,05% |
| ago/2024 | 16,926928 | +42,10% | +10,13% |
| jul/2024 | 16,305589 | +36,88% | +9,18% |
| jun/2024 | 16,011442 | +34,41% | +8,20% |
| mai/2024 | 15,523888 | +30,32% | +7,35% |
| abr/2024 | 14,752997 | +23,85% | +6,47% |
| mar/2024 | 14,750825 | +23,83% | +5,53% |
| fev/2024 | 14,050139 | +17,95% | +4,66% |
| jan/2024 | 13,374569 | +12,28% | +3,83% |
| dez/2023 | 13,083624 | +9,84% | +2,83% |
| nov/2023 | 12,617978 | +5,93% | +1,92% |
| out/2023 | 11,608648 | -2,55% | +1,00% |
| set/2023 | 11,912031 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 21,012944
- Patrimônio líquido
- R$ 29.050.006,93
- Cotistas
- 1.442
- Volatilidade (12 meses)
- 15,28%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 7.824.309,55
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Index Ações Europa Eur Investimento No Exterior FIF CIC Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 29.120.692,64 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.