Fundo de investimento
Itaú Index Us Tech FIF CIC em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 36.249.317/0001-03
Itaú Index Us Tech FIF CIC em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.326.909.168,35, distribuído entre 16.002 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 34,00%, o equivalente a 217% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 20,31% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 96,8% do patrimônio no Itaú Us Tech Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/07/2026, concentrava 72,9% em cotas de fundos e 26,9% em títulos públicos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 954.922.625,09 em 20/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/05/2025
Carteira
Posição em 31/07/2026
Este fundo aplica 96,8% do patrimônio no fundo master ITAÚ US TECH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 29.152.373/0001-60). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos72,9%R$ 915.618.707,34
- Títulos Públicos26,9%R$ 338.624.672,61
- Valores a receber0,2%R$ 2.388.553,66
- Disponibilidades0,0%R$ 13.734,49
Maiores posições
- 169,0%
IT NOW NYSE FANG+T FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 225,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 2 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+34,00%217% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,85% | 0,88% | 325% |
| No ano | +25,57% | 10,28% | 249% |
| 12 meses | +34,00% | 15,64% | 217% |
| 24 meses | +84,77% | 30,53% | 278% |
| 36 meses | +161,99% | 45,15% | 359% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 54,24649 | +176,71% | +43,75% |
| ago/2026 | 52,743574 | +169,04% | +42,50% |
| jul/2026 | 48,953915 | +149,71% | +40,96% |
| jun/2026 | 47,94929 | +144,59% | +39,27% |
| mai/2026 | 50,951931 | +159,90% | +37,73% |
| abr/2026 | 45,503196 | +132,11% | +36,27% |
| mar/2026 | 39,237757 | +100,15% | +34,80% |
| fev/2026 | 40,849175 | +108,37% | +33,18% |
| jan/2026 | 42,614802 | +117,38% | +31,87% |
| dez/2025 | 43,198605 | +120,36% | +30,35% |
| nov/2025 | 44,450956 | +126,74% | +28,78% |
| out/2025 | 44,848583 | +128,77% | +27,44% |
| set/2025 | 42,839243 | +118,52% | +25,83% |
| ago/2025 | 40,482781 | +106,50% | +24,32% |
| jul/2025 | 39,887226 | +103,46% | +22,89% |
| jun/2025 | 38,95708 | +98,72% | +21,34% |
| mai/2025 | 35,978638 | +83,53% | +20,02% |
| abr/2025 | 32,42406 | +65,39% | +18,67% |
| mar/2025 | 30,822339 | +57,22% | +17,43% |
| fev/2025 | 33,811853 | +72,47% | +16,31% |
| jan/2025 | 35,132526 | +79,21% | +15,17% |
| dez/2024 | 33,998061 | +73,42% | +14,02% |
| nov/2024 | 32,651713 | +66,56% | +12,97% |
| out/2024 | 30,612642 | +56,15% | +12,08% |
| set/2024 | 30,181891 | +53,96% | +11,05% |
| ago/2024 | 29,35869 | +49,76% | +10,13% |
| jul/2024 | 29,296143 | +49,44% | +9,18% |
| jun/2024 | 29,437087 | +50,16% | +8,20% |
| mai/2024 | 27,194172 | +38,72% | +7,35% |
| abr/2024 | 25,635126 | +30,76% | +6,47% |
| mar/2024 | 26,410691 | +34,72% | +5,53% |
| fev/2024 | 25,945859 | +32,35% | +4,66% |
| jan/2024 | 23,800794 | +21,41% | +3,83% |
| dez/2023 | 23,068371 | +17,67% | +2,83% |
| nov/2023 | 21,801115 | +11,21% | +1,92% |
| out/2023 | 19,362198 | -1,23% | +1,00% |
| set/2023 | 19,604088 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 54,24649
- Patrimônio líquido
- R$ 1.326.909.168,35
- Cotistas
- 16.002
- Volatilidade (12 meses)
- 20,31%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 132.570.791,51
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Index Us Tech FIF CIC em Ações Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.321.805.964,07 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.