Fundo de investimento
Itaú Index Ações Globais Fx FIF Classe de Invest em Cotas em Ações Invest No Exterior Resp Limitada
CNPJ 36.249.328/0001-93
Itaú Index Ações Globais Fx FIF Classe de Invest em Cotas em Ações Invest No Exterior Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 60.660.036,95, distribuído entre 1.864 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,00%, o equivalente a 83% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,60% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Itaú World Equities Fundo de Investimento Financeiro em Ações Investimento No Exterior Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,8% em investimento no exterior, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 77.829.028,46 em 20/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/01/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master ITAÚ WORLD EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA (CNPJ 31.482.895/0001-71). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior98,8%R$ 660.666.211,69
- Valores a receber0,6%R$ 4.329.180,84
- Títulos Públicos0,3%R$ 1.876.958,59
- Disponibilidades0,3%R$ 1.735.222,38
Maiores posições
- 199,4%
XDWL LN - MIDWAY GOLD CORP - 949296
Outros · Investimento no Exterior
- 20,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 2 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,00%83% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -1,95% | 0,88% | -223% |
| No ano | +4,58% | 10,28% | 45% |
| 12 meses | +13,00% | 15,64% | 83% |
| 24 meses | +25,24% | 30,53% | 83% |
| 36 meses | +75,31% | 45,15% | 167% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 22,319894 | +79,73% | +43,75% |
| ago/2026 | 22,76486 | +83,31% | +42,50% |
| jul/2026 | 21,421002 | +72,49% | +40,96% |
| jun/2026 | 21,832882 | +75,81% | +39,27% |
| mai/2026 | 21,496341 | +73,10% | +37,73% |
| abr/2026 | 20,133528 | +62,13% | +36,27% |
| mar/2026 | 19,127831 | +54,03% | +34,80% |
| fev/2026 | 20,43748 | +64,57% | +33,18% |
| jan/2026 | 20,790612 | +67,42% | +31,87% |
| dez/2025 | 21,34231 | +71,86% | +30,35% |
| nov/2025 | 20,444797 | +64,63% | +28,78% |
| out/2025 | 20,602594 | +65,90% | +27,44% |
| set/2025 | 19,902493 | +60,26% | +25,83% |
| ago/2025 | 19,752275 | +59,05% | +24,32% |
| jul/2025 | 20,020733 | +61,22% | +22,89% |
| jun/2025 | 19,033297 | +53,27% | +21,34% |
| mai/2025 | 19,185042 | +54,49% | +20,02% |
| abr/2025 | 17,889044 | +44,05% | +18,67% |
| mar/2025 | 17,879471 | +43,97% | +17,43% |
| fev/2025 | 19,32855 | +55,64% | +16,31% |
| jan/2025 | 19,640313 | +58,15% | +15,17% |
| dez/2024 | 20,038005 | +61,36% | +14,02% |
| nov/2024 | 19,861399 | +59,93% | +12,97% |
| out/2024 | 18,313637 | +47,47% | +12,08% |
| set/2024 | 17,559715 | +41,40% | +11,05% |
| ago/2024 | 17,821614 | +43,51% | +10,13% |
| jul/2024 | 17,449568 | +40,51% | +9,18% |
| jun/2024 | 17,088332 | +37,60% | +8,20% |
| mai/2024 | 15,520003 | +24,97% | +7,35% |
| abr/2024 | 14,92064 | +20,15% | +6,47% |
| mar/2024 | 14,880217 | +19,82% | +5,53% |
| fev/2024 | 14,256137 | +14,80% | +4,66% |
| jan/2024 | 13,734506 | +10,60% | +3,83% |
| dez/2023 | 13,318524 | +7,25% | +2,83% |
| nov/2023 | 12,791603 | +3,00% | +1,92% |
| out/2023 | 11,999705 | -3,37% | +1,00% |
| set/2023 | 12,418521 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 22,319894
- Patrimônio líquido
- R$ 60.660.036,95
- Cotistas
- 1.864
- Volatilidade (12 meses)
- 12,60%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 7.857.598,29
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Index Ações Globais Fx FIF Classe de Invest em Cotas em Ações Invest No Exterior Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 60.872.639,66 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.