Fundo de investimento
Itaú Index Ações Emergentes Fx Investimento No Exterior FIF da CIC Resp Limitada
CNPJ 36.249.375/0001-37
Itaú Index Ações Emergentes Fx Investimento No Exterior FIF da CIC Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 47.744.471,94, distribuído entre 2.295 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 41,47%, o equivalente a 265% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 20,78% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Itaú Ações Mercados Emergentes Investimento No Exterior FIF Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 85,0% em investimento no exterior e 14,7% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 22.350.023,26 em 15/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/10/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA (CNPJ 35.412.313/0001-31). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior85,0%R$ 108.316.369,17
- Cotas de Fundos14,7%R$ 18.681.011,52
- Títulos Públicos0,3%R$ 335.465,29
- Disponibilidades0,1%R$ 79.996,68
- Valores a receber0,0%R$ 17.934,38
Maiores posições
- 185,2%
EXCS LN - ISHARES MSCI EM XCHINA - 2211020
Outros · Investimento no Exterior
- 214,7%
IT NOW ETF CONNECT E FUND MSCI CHINA A50 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 30,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+41,47%265% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,10% | 0,88% | -11% |
| No ano | +22,19% | 10,28% | 216% |
| 12 meses | +41,47% | 15,64% | 265% |
| 24 meses | +59,46% | 30,53% | 195% |
| 36 meses | +107,89% | 45,15% | 239% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 20,645966 | +110,16% | +43,75% |
| ago/2026 | 20,66599 | +110,37% | +42,50% |
| jul/2026 | 19,047049 | +93,89% | +40,96% |
| jun/2026 | 21,20245 | +115,83% | +39,27% |
| mai/2026 | 20,448404 | +108,15% | +37,73% |
| abr/2026 | 18,261667 | +85,89% | +36,27% |
| mar/2026 | 16,393576 | +66,88% | +34,80% |
| fev/2026 | 18,319454 | +86,48% | +33,18% |
| jan/2026 | 17,440082 | +77,53% | +31,87% |
| dez/2025 | 16,896774 | +72,00% | +30,35% |
| nov/2025 | 15,753214 | +60,36% | +28,78% |
| out/2025 | 16,174018 | +64,64% | +27,44% |
| set/2025 | 15,18245 | +54,55% | +25,83% |
| ago/2025 | 14,59406 | +48,56% | +24,32% |
| jul/2025 | 14,546771 | +48,08% | +22,89% |
| jun/2025 | 13,931386 | +41,81% | +21,34% |
| mai/2025 | 13,728345 | +39,75% | +20,02% |
| abr/2025 | 12,997454 | +32,31% | +18,67% |
| mar/2025 | 13,011837 | +32,45% | +17,43% |
| fev/2025 | 13,33162 | +35,71% | +16,31% |
| jan/2025 | 13,305683 | +35,44% | +15,17% |
| dez/2024 | 13,851168 | +41,00% | +14,02% |
| nov/2024 | 13,650509 | +38,95% | +12,97% |
| out/2024 | 13,39673 | +36,37% | +12,08% |
| set/2024 | 13,229696 | +34,67% | +11,05% |
| ago/2024 | 12,947146 | +31,79% | +10,13% |
| jul/2024 | 12,835408 | +30,66% | +9,18% |
| jun/2024 | 12,615595 | +28,42% | +8,20% |
| mai/2024 | 11,421837 | +16,27% | +7,35% |
| abr/2024 | 11,201455 | +14,02% | +6,47% |
| mar/2024 | 10,780195 | +9,74% | +5,53% |
| fev/2024 | 10,416192 | +6,03% | +4,66% |
| jan/2024 | 10,061554 | +2,42% | +3,83% |
| dez/2023 | 10,228473 | +4,12% | +2,83% |
| nov/2023 | 9,995461 | +1,75% | +1,92% |
| out/2023 | 9,404921 | -4,26% | +1,00% |
| set/2023 | 9,823819 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 20,645966
- Patrimônio líquido
- R$ 47.744.471,94
- Cotistas
- 2.295
- Volatilidade (12 meses)
- 20,78%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 16.816.587,53
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Index Ações Emergentes Fx Investimento No Exterior FIF da CIC Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 48.183.721,17 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.