Fundo de investimento
Itaú Flexprev Sapucaí Mirim Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 36.249.385/0001-72
Itaú Flexprev Sapucaí Mirim Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 44.046.059,92, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,93%, o equivalente a 89% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,61% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 67,6% em títulos públicos e 32,4% em cotas de fundos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/05/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 41.726.377,75 em 15/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/05/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos67,6%R$ 29.228.231,66
- Cotas de Fundos32,4%R$ 13.982.399,12
- Disponibilidades0,0%R$ 6.742,98
- Valores a receber0,0%R$ 4.425,38
Maiores posições
- 152,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 228,7%
ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 315,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 43,6%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,93%89% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,94% | 0,88% | 222% |
| No ano | +8,98% | 10,28% | 87% |
| 12 meses | +13,93% | 15,64% | 89% |
| 24 meses | +21,20% | 30,53% | 69% |
| 36 meses | +30,84% | 45,15% | 68% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 14,469934 | +30,92% | +43,75% |
| ago/2026 | 14,19427 | +28,42% | +42,50% |
| jul/2026 | 14,037568 | +27,00% | +40,96% |
| jun/2026 | 13,902895 | +25,79% | +39,27% |
| mai/2026 | 13,911075 | +25,86% | +37,73% |
| abr/2026 | 13,883568 | +25,61% | +36,27% |
| mar/2026 | 13,710907 | +24,05% | +34,80% |
| fev/2026 | 13,638695 | +23,40% | +33,18% |
| jan/2026 | 13,445331 | +21,65% | +31,87% |
| dez/2025 | 13,277406 | +20,13% | +30,35% |
| nov/2025 | 13,178122 | +19,23% | +28,78% |
| out/2025 | 12,950238 | +17,17% | +27,44% |
| set/2025 | 12,799667 | +15,80% | +25,83% |
| ago/2025 | 12,700293 | +14,91% | +24,32% |
| jul/2025 | 12,55746 | +13,61% | +22,89% |
| jun/2025 | 12,555486 | +13,59% | +21,34% |
| mai/2025 | 12,432344 | +12,48% | +20,02% |
| abr/2025 | 12,294058 | +11,23% | +18,67% |
| mar/2025 | 12,081716 | +9,31% | +17,43% |
| fev/2025 | 11,915852 | +7,81% | +16,31% |
| jan/2025 | 11,825947 | +6,99% | +15,17% |
| dez/2024 | 11,648141 | +5,39% | +14,02% |
| nov/2024 | 11,816055 | +6,91% | +12,97% |
| out/2024 | 11,86465 | +7,34% | +12,08% |
| set/2024 | 11,8852 | +7,53% | +11,05% |
| ago/2024 | 11,938946 | +8,02% | +10,13% |
| jul/2024 | 11,811584 | +6,86% | +9,18% |
| jun/2024 | 11,59642 | +4,92% | +8,20% |
| mai/2024 | 11,607184 | +5,02% | +7,35% |
| abr/2024 | 11,558154 | +4,57% | +6,47% |
| mar/2024 | 11,675745 | +5,64% | +5,53% |
| fev/2024 | 11,642817 | +5,34% | +4,66% |
| jan/2024 | 11,572312 | +4,70% | +3,83% |
| dez/2023 | 11,646049 | +5,37% | +2,83% |
| nov/2023 | 11,349428 | +2,68% | +1,92% |
| out/2023 | 10,999931 | -0,48% | +1,00% |
| set/2023 | 11,052853 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 14,469934
- Patrimônio líquido
- R$ 44.046.059,92
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,61%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 3.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Sapucaí Mirim Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 44.046.878,25 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.