Fundo de investimento
Dahlia 100 Advisory XP Seguros Previdência FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 36.327.214/0001-14
Dahlia 100 Advisory XP Seguros Previdência FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 35.320.706,40, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,24%, o equivalente a 78% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,07% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,7% do patrimônio no Dahlia 100 Fife Previdência FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 65,2% em ações e 33,6% em cotas de fundos, num total de 59 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 46.652.771,84 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,7% do patrimônio no fundo master DAHLIA 100 FIFE PREVIDÊNCIA FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 31.963.459/0001-14). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações65,2%R$ 41.529.018,56
- Cotas de Fundos33,6%R$ 21.417.062,44
- Valores a receber0,9%R$ 562.501,00
- Opções - Posições titulares0,2%R$ 146.456,28
- Opções - Posições lançadas0,0%R$ 16.154,18
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 11.174,72
Maiores posições
- 116,6%
ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 211,3%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 35,4%
B3 ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 44,6%
LOCALIZA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 54,6%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações
- 64,0%
AXIA ENERGIA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 74,0%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 83,9%
VIBRA ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 93,4%
BRADESCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 103,2%
MULTIPLAN ON N2
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 59 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,24%78% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,36% | 0,88% | 384% |
| No ano | +1,33% | 10,28% | 13% |
| 12 meses | +12,24% | 15,64% | 78% |
| 24 meses | +27,17% | 30,53% | 89% |
| 36 meses | +38,63% | 45,15% | 86% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,453293 | +41,37% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,406004 | +36,77% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,457354 | +41,76% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,45717 | +41,75% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,45374 | +41,41% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,593759 | +55,03% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,617721 | +57,36% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,640072 | +59,54% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,583184 | +54,00% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,434255 | +39,52% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,468977 | +42,89% | +28,78% |
| out/2025 | 1,378856 | +34,13% | +27,44% |
| set/2025 | 1,35022 | +31,34% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,2948 | +25,95% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,201042 | +16,83% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,278585 | +24,37% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,259651 | +22,53% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,196524 | +16,39% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,093464 | +6,37% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,029144 | +0,11% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,056701 | +2,79% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,999522 | -2,77% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,054553 | +2,58% | +12,97% |
| out/2024 | 1,093528 | +6,37% | +12,08% |
| set/2024 | 1,113432 | +8,31% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,142806 | +11,17% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,097896 | +6,80% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,041613 | +1,32% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,028451 | +0,04% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,076065 | +4,67% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,136645 | +10,57% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,113769 | +8,34% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,108086 | +7,79% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,155073 | +12,36% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,095691 | +6,58% | +1,92% |
| out/2023 | 0,99014 | -3,68% | +1,00% |
| set/2023 | 1,028016 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,453293
- Patrimônio líquido
- R$ 35.320.706,40
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 19,07%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 11.615.310,91
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Dahlia 100 Advisory XP Seguros Previdência FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 35.721.931,65 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.