Fundo de investimento
Mantaro Lb Previdência Adv XP Seg FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
CNPJ 36.327.253/0001-11
Mantaro Lb Previdência Adv XP Seg FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Mantaro Capital LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.250.298,05, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 2,79%, o equivalente a 18% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,86% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,1% do patrimônio no Mantaro Lb Previdenciário Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 32,0% em ações e 30,5% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo, num total de 33 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MANTARO CAPITAL LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 1.563.948,56 em 16/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,1% do patrimônio no fundo master MANTARO LB PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (CNPJ 36.327.048/0001-56). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações32,0%R$ 10.870.469,28
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo30,5%R$ 10.388.981,43
- Operações Compromissadas13,0%R$ 4.411.519,50
- Títulos Públicos9,4%R$ 3.186.094,31
- Cotas de Fundos9,1%R$ 3.093.932,10
- Outros (3 categorias)6,1%R$ 2.069.223,15
Maiores posições
- 114,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 210,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 39,8%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 46,5%
LOCALIZA ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 54,5%
Rede DOR ON
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 64,4%
B3 ON EJ NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 74,3%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 84,3%
ASAION
Ação ordinária · Ações
- 94,3%
Rede DOR ON
Ação ordinária · Ações
- 104,2%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 33 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+2,79%18% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +5,37% | 0,88% | 613% |
| No ano | +1,53% | 10,28% | 15% |
| 12 meses | +2,79% | 15,64% | 18% |
| 24 meses | +7,39% | 30,53% | 24% |
| 36 meses | +17,00% | 45,15% | 38% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,503178 | +19,20% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,426575 | +13,13% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,445368 | +14,62% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,455195 | +15,40% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,475802 | +17,03% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,552355 | +23,10% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,587593 | +25,90% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,595941 | +26,56% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,585938 | +25,76% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,480578 | +17,41% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,528318 | +21,20% | +28,78% |
| out/2025 | 1,480293 | +17,39% | +27,44% |
| set/2025 | 1,492046 | +18,32% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,462388 | +15,97% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,404416 | +11,37% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,472749 | +16,79% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,425928 | +13,08% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,344742 | +6,64% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,287166 | +2,07% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,223325 | -2,99% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,252004 | -0,72% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,183693 | -6,13% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,245257 | -1,25% | +12,97% |
| out/2024 | 1,336618 | +5,99% | +12,08% |
| set/2024 | 1,360365 | +7,88% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,399718 | +11,00% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,323781 | +4,98% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,277561 | +1,31% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,282066 | +1,67% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,337199 | +6,04% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,380813 | +9,50% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,352653 | +7,27% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,340634 | +6,31% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,393249 | +10,48% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,331536 | +5,59% | +1,92% |
| out/2023 | 1,218615 | -3,36% | +1,00% |
| set/2023 | 1,261038 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,503178
- Patrimônio líquido
- R$ 1.250.298,05
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 17,86%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 358.081,14
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Mantaro Lb Previdência Adv XP Seg FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 1.257.965,19 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.