Fundo de investimento
Real Investor Alocação Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 36.327.536/0001-63
Real Investor Alocação Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Real Investor Asset Management LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 6.162.280,44, distribuído entre 39 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,73%, o equivalente a 43% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,23% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 39,5% em ações e 29,9% em títulos públicos, num total de 59 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- REAL INVESTOR ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 13.911.088,33 em 27/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/02/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Ações39,5%R$ 3.668.700,72
- Títulos Públicos29,9%R$ 2.780.528,69
- Cotas de Fundos24,8%R$ 2.301.577,67
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários2,6%R$ 244.275,00
- Brazilian Depository Receipt - BDR2,3%R$ 217.560,99
- Outros (3 categorias)0,8%R$ 75.656,97
Maiores posições
- 121,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 28,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 35,8%
REAL INVESTOR GLOBAL USD MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 43,3%
ALLOS ON ED NM
Ação ordinária · Ações
- 52,9%
BRADESCO ON N1
Ação ordinária · Ações
- 62,9%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações
- 72,6%
ALUPAR UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 82,5%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações
- 92,5%
KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 102,4%
MRV ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 59 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+6,73%43% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,35% | 0,88% | 154% |
| No ano | +0,44% | 10,28% | 4% |
| 12 meses | +6,73% | 15,64% | 43% |
| 24 meses | +15,69% | 30,53% | 51% |
| 36 meses | +31,72% | 45,15% | 70% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,591248 | +31,40% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,570065 | +29,65% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,589924 | +31,29% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,578871 | +30,38% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,586927 | +31,04% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,615987 | +33,44% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,631756 | +34,74% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,683354 | +39,00% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,63678 | +35,16% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,584311 | +30,83% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,565246 | +29,25% | +28,78% |
| out/2025 | 1,517343 | +25,30% | +27,44% |
| set/2025 | 1,501175 | +23,96% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,490892 | +23,11% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,454246 | +20,09% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,462116 | +20,74% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,444234 | +19,26% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,410022 | +16,43% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,389075 | +14,70% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,378491 | +13,83% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,386191 | +14,47% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,368815 | +13,03% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,375439 | +13,58% | +12,97% |
| out/2024 | 1,375957 | +13,62% | +12,08% |
| set/2024 | 1,369434 | +13,08% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,375441 | +13,58% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,349372 | +11,43% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,327667 | +9,63% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,317416 | +8,79% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,311071 | +8,26% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,336855 | +10,39% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,317315 | +8,78% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,292049 | +6,69% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,300131 | +7,36% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,247009 | +2,97% | +1,92% |
| out/2023 | 1,196024 | -1,24% | +1,00% |
| set/2023 | 1,211007 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,591248
- Patrimônio líquido
- R$ 6.162.280,44
- Cotistas
- 39
- Volatilidade (12 meses)
- 8,23%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 5.397.556,06
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Real Investor Alocação Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 6.302.376,27 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.