Fundo de investimento
Arg Hike Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
CNPJ 36.327.745/0001-07
Arg Hike Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Argumento Administração de Carteira de Titulos e Valores Mobiliários LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 12.160.188,46, distribuído entre 37 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,00%, o equivalente a 77% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,11% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,5% do patrimônio no Arg Hike Master Fundo de Investimento Multimercado, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 41,8% em títulos públicos e 23,3% em operações compromissadas, num total de 24 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ARGUMENTO ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 12.254.858,60 em 05/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 98,5% do patrimônio no fundo master ARG HIKE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (CNPJ 36.352.273/0001-42). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos41,8%R$ 5.375.024,31
- Operações Compromissadas23,3%R$ 2.997.372,63
- Brazilian Depository Receipt - BDR18,0%R$ 2.310.467,12
- Valores a receber6,0%R$ 768.075,09
- Ações5,8%R$ 746.567,00
- Outros (5 categorias)5,2%R$ 669.875,94
Maiores posições
- 144,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 224,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 36,9%
AMAZON DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 45,1%
ALPHABET DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 54,7%
MICROSOFT DRN
BDR nível I · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 62,2%
MERCADOLIBRE DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 72,1%
MERCADOLIBRE INC
Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior
- 81,8%
BNP PARIBAS.
Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior
- 91,2%
KLABIN S/A UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 101,1%
BBSEGURIDADE ON ED NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 24 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,00%77% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,23% | 0,88% | 26% |
| No ano | +7,05% | 10,28% | 69% |
| 12 meses | +12,00% | 15,64% | 77% |
| 24 meses | +21,90% | 30,53% | 72% |
| 36 meses | +31,01% | 45,15% | 69% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.778,21985 | +29,70% | +43,75% |
| ago/2026 | 1.774,121773 | +29,40% | +42,50% |
| jul/2026 | 1.769,116131 | +29,03% | +40,96% |
| jun/2026 | 1.730,249162 | +26,20% | +39,27% |
| mai/2026 | 1.755,699637 | +28,05% | +37,73% |
| abr/2026 | 1.756,018465 | +28,08% | +36,27% |
| mar/2026 | 1.704,126152 | +24,29% | +34,80% |
| fev/2026 | 1.723,645098 | +25,72% | +33,18% |
| jan/2026 | 1.740,292076 | +26,93% | +31,87% |
| dez/2025 | 1.661,035019 | +21,15% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.658,073858 | +20,93% | +28,78% |
| out/2025 | 1.654,616806 | +20,68% | +27,44% |
| set/2025 | 1.619,395221 | +18,11% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.587,69305 | +15,80% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.575,672407 | +14,92% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.618,134564 | +18,02% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.606,528092 | +17,17% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.595,768386 | +16,39% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.555,879104 | +13,48% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.562,05095 | +13,93% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.551,759453 | +13,18% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.519,961903 | +10,86% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.522,719413 | +11,06% | +12,97% |
| out/2024 | 1.488,471148 | +8,56% | +12,08% |
| set/2024 | 1.493,644533 | +8,94% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.458,811876 | +6,40% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.410,863687 | +2,90% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.391,300301 | +1,48% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.373,25217 | +0,16% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.367,582766 | -0,25% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.375,188845 | +0,30% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.365,758672 | -0,39% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.393,294108 | +1,62% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.404,47502 | +2,44% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.397,716958 | +1,94% | +1,92% |
| out/2023 | 1.370,800253 | -0,02% | +1,00% |
| set/2023 | 1.371,06686 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.778,21985
- Patrimônio líquido
- R$ 12.160.188,46
- Cotistas
- 37
- Volatilidade (12 meses)
- 7,11%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.055.632,47
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Arg Hike Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 12.192.370,50 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.